F.ONE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1991.
Située à PEROLS (34470), elle est active dans le secteur d'activité 4649Z. L'entreprise F.ONE se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques.
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 24.03 M €, soit vingt-quatre millions vingt-huit mille quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 3.14 M €.
Au terme de l'exercice 2023, F.ONE présentait une trésorerie de 3.46 M €.
En termes d’effectifs, F.ONE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, F.ONE est administrée par F ONE HOLDING, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 24.03 M | 33.59 M | 29.83 M | 19.46 M |
| Marge brute (€) | 5.76 M | 8.84 M | 8.58 M | 4.61 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.85 M | 6.91 M | 7.01 M | 3.29 M |
| EBITDA (€) | 3.95 M | 6.85 M | 6.87 M | 3.24 M |
| EBITDA - EBE (€) | -101.93 K | 59.95 K | 136.02 K | 55.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.81 M | 6.69 M | 6.71 M | 3.08 M |
| Résultat net (€) | 3.14 M | 5.02 M | 5.01 M | 2.21 M |
| Taux de marge nette (%) | 13.07 | 14.94 | 16.79 | 11.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.29 | 36 | 50.48 | 45.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 20.3 | 27.5 | 34.86 | 27.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.78 M | 8.82 M | 8.47 M | 4.45 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.05 | 26.25 | 28.41 | 22.85 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 23.96 | 26.32 | 28.75 | 23.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.44 | 20.4 | 23.04 | 16.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.01 | 20.58 | 23.49 | 16.94 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 13.98 M | 15.99 M | 11.88 M | 5.58 M |
| BFRE (€) | 6.63 M | 7.58 M | 5.75 M | 2.08 M |
| BFRHE (€) | 4.37 M | 3.82 M | 2.4 M | 1.14 M |
| BFR en jours de CA (j) | 212.33 | 173.71 | 145.32 | 104.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | 100.76 | 82.31 | 70.36 | 39.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 288 Md | 351.34 Md | 196.37 Md | 60.98 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 81.47 | 53.91 | 44.96 | 31.32 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 12.17 | 16.78 | 24.17 | 44.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.21 | 0.16 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.52 M | 5.52 M | 5.47 M | 2.57 M |
| Dette nette (€) | 1.71 M | 870.73 K | 619.54 K | -289.18 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.66 | 16.43 | 18.35 | 13.22 |
| Font de roulement (€) | 13.57 M | 14.95 M | 11.21 M | 5.08 M |
| Couverture du BFR | 97.12 | 93.54 | 94.36 | 91.1 |
| Trésorerie (€) | 3.46 M | 4.84 M | 4.77 M | 2.61 M |
| Dettes financières (€) | 831.03 K | 1.82 M | 1.97 M | 658.75 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.49 | 0.16 | 0.11 | -0.11 |
| Ratio d'endettement (%) | 12.7 | 6.24 | 6.24 | -5.88 |
| Autonomie financière (%) | 16.23 | 7.68 | 5.04 | 7.46 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 755.43 K | 1.46 M | 1.81 M | 1.99 M |
| Liquidité générale | 511.59 | 261.29 | 216.98 | 175.5 |
| Liquidité réduite | 511.59 | 261.29 | 216.98 | 175.5 |
| Couverture de la dette | 17.83 | 28.62 | 17.85 | 9.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.71 M | 1.67 M | 1.44 M | 1.22 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 5.35 | 3.65 | 3.5 | 4.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 760.83 K | 1.72 M | 1.84 M | 879.7 K |
