GEO.RM, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1991.
Basée à CASTRIES (34160), elle œuvre dans le secteur d'activité 6201Z. Cette organisation GEO.RM met l'accent sur programmation informatique.
Pour l'exercice 2020, la société a atteint un chiffre d'affaires de 647.15 K €, soit six cent quarante-sept mille cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 19.74 K €.
Au terme de l'exercice 2020, GEO.RM révélait une trésorerie de 64.02 K €.
En termes d’effectifs, GEO.RM dénombre 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 647.15 K | 928.7 K | 756.46 K | 724.07 K |
| Marge brute (€) | 238.51 K | 326.39 K | 270.35 K | 309.51 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 22.96 K | 53.5 K | -19.1 K | 5.88 K |
| EBITDA (€) | 22.96 K | 54.93 K | -15.51 K | 2.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | 4 | -1.43 K | -3.6 K | 3.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 22.85 K | 54.93 K | -15.99 K | 1.74 K |
| Résultat net (€) | 19.74 K | 51.23 K | -15.95 K | 1.96 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.05 | 5.52 | -2.11 | 0.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.41 | 36.32 | -17.76 | 1.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 7.26 | 19.53 | -7.35 | 0.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 190.04 K | 264.22 K | 201.63 K | 229.75 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.37 | 28.45 | 26.65 | 31.73 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 36.86 | 35.15 | 35.74 | 42.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.55 | 5.91 | -2.05 | 0.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.55 | 5.76 | -2.53 | 0.81 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 137.47 K | 143.19 K | 99.28 K | 133.78 K |
| BFRE (€) | -5.72 K | 17.77 K | -21.25 K | 40.21 K |
| BFRHE (€) | 61.37 K | 74.66 K | 28.04 K | 45.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 77.54 | 56.28 | 47.91 | 67.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | -3.23 | 6.98 | -10.25 | 20.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 108.8 M | 189.96 M | 58.12 M | 89.94 M |
| Délais de paiement clients (j) | 101.79 | 51.35 | 42.91 | 107.36 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.24 | 35.39 | 54.34 | 47.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 22.27 K | 57.55 K | -11.57 K | 7.36 K |
| Dette nette (€) | -87.72 K | -70.56 K | -43.07 K | -152.58 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.44 | 6.2 | -1.53 | 1.02 |
| Font de roulement (€) | 119.67 K | 143.19 K | 90.9 K | 104.71 K |
| Couverture du BFR | 87.05 | 100 | 91.56 | 78.27 |
| Trésorerie (€) | 64.02 K | 50.76 K | 84.1 K | 19.17 K |
| Dettes financières (€) | 4.93 K | 3.87 K | 2.82 K | 1.76 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.94 | -1.23 | 3.72 | -20.73 |
| Ratio d'endettement (%) | -72.91 | -50.02 | -47.94 | -144.23 |
| Autonomie financière (%) | 24.41 | 36.42 | 31.89 | 60.07 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 129 K | 117.45 K | 115.97 K | 140.91 K |
| Liquidité générale | 166.4 | 204.28 | 152.05 | 136.89 |
| Liquidité réduite | 166.4 | 204.28 | 152.05 | 136.89 |
| Couverture de la dette | 0.51 | 0.87 | -0.35 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 210.78 K | 269.21 K | 284.38 K | 298.71 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 24.02 | 21.26 | 27.42 | 30.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.48 K | 4.13 K | - | - |
