CARON SERVICE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1991.
Localisée à SACLAY (91400), elle se consacre au secteur d'activité de 4799B. L'entité CARON SERVICE se focalise principalement sur vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2021, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 13.37 M €, soit treize millions trois cent soixante-neuf mille trois cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 80.71 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, CARON SERVICE affichait une trésorerie de 2.31 M €.
En termes d’effectifs, CARON SERVICE recense 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CARON SERVICE est sous la direction de LES CAFES CARON, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.37 M | 10.8 M | 17.4 M | 17.2 M |
| Marge brute (€) | 3.74 M | 3.52 M | 5.48 M | 6.23 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 327.96 K | -328.07 K | 428.44 K | 1.27 M |
| EBITDA (€) | 342.46 K | -395.18 K | 476.44 K | 1.29 M |
| EBITDA - EBE (€) | -14.5 K | 67.12 K | -48 K | -18.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 105.01 K | -626.85 K | 211.05 K | 991.35 K |
| Résultat net (€) | 80.71 K | -862.3 K | 120.92 K | 690.33 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.6 | -7.98 | 0.69 | 4.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.83 | -129.77 | 7.92 | 32.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 0.87 | -12.04 | 1.91 | 11.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.94 M | 3.3 M | 5.15 M | 5.37 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.97 | 30.59 | 29.62 | 31.24 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 27.96 | 32.57 | 31.5 | 36.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.56 | -3.66 | 2.74 | 7.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.45 | -3.04 | 2.46 | 7.4 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 2.78 M | 2.94 M | 1.5 M | 1.11 M |
| BFRE (€) | -351.46 K | -179.58 K | 90.28 K | -283.67 K |
| BFRHE (€) | 796.7 K | 378.82 K | 823.71 K | 744.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | 75.8 | 99.43 | 31.4 | 23.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | -9.6 | -6.07 | 1.89 | -6.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 29.18 Md | 11.21 Md | 39.27 Md | 35.09 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 74.34 | 68.8 | 63.76 | 64.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.1 | 60.23 | 59.23 | 66.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 320.51 K | -531.57 K | 390.42 K | 993.06 K |
| Dette nette (€) | -6.22 M | -3.65 M | -4.28 M | -3.33 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.4 | -4.92 | 2.24 | 5.78 |
| Font de roulement (€) | 2.62 M | 2.64 M | 1.44 M | 978.05 K |
| Couverture du BFR | 94.53 | 89.7 | 96.07 | 88.02 |
| Trésorerie (€) | 2.31 M | 2.65 M | 533.28 K | 526.43 K |
| Dettes financières (€) | 5.27 M | 3.81 M | 1.91 M | 731.26 K |
| Capacité de remboursement (€) | -19.39 | 6.86 | -10.97 | -3.36 |
| Ratio d'endettement (%) | -834.07 | -549.03 | -280.43 | -158.95 |
| Autonomie financière (%) | 0.14 | 0.17 | 0.8 | 2.87 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.16 M | 2.39 M | 2.84 M | 2.99 M |
| Liquidité générale | 61.41 | 77.37 | 78.63 | 97.24 |
| Liquidité réduite | 61.41 | 77.37 | 78.63 | 97.24 |
| Couverture de la dette | 0.06 | -0.73 | 0.14 | 0.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.28 M | 3.7 M | 4.85 M | 4.71 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 26.38 | 28.26 | 21.11 | 20.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 228.49 K |