ETS R.MALARET ET FILS (AUX BONS FROMAGES D'AUVERGNE), une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1991.
Basée à BAGNAC-SUR-CELE (46270), elle se consacre au secteur d'activité de 4781Z. La société ETS R.MALARET ET FILS (AUX BONS FROMAGES D'AUVERGNE) oriente ses efforts sur commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.45 M €, soit un million quatre cent cinquante-quatre mille sept cent vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 35.61 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ETS R.MALARET ET FILS (AUX BONS FROMAGES D'AUVERGNE) disposait d'une trésorerie de 94.47 K €.
En termes d’effectifs, ETS R.MALARET ET FILS (AUX BONS FROMAGES D'AUVERGNE) compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETS R.MALARET ET FILS (AUX BONS FROMAGES D'AUVERGNE) compte parmi ses dirigeants Didier Malaret, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.45 M | 1.66 M | 1.97 M | 1.76 M |
| Marge brute (€) | 228.44 K | 264.59 K | 316.07 K | 305.72 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 59.02 K | 71.15 K | 134.34 K | 127.78 K |
| EBITDA (€) | 64.14 K | 101.7 K | 161.19 K | 160.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.12 K | -30.55 K | -26.85 K | -32.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 32.39 K | 66.67 K | 118.52 K | 120.65 K |
| Résultat net (€) | 35.61 K | 53.07 K | 124.37 K | 92.71 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.45 | 3.19 | 6.3 | 5.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 52.15 | 22.45 | 43.31 | 38.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.62 | 10.63 | 21.4 | 19.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 218.7 K | 270.48 K | 312.68 K | 326.55 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.03 | 16.27 | 15.84 | 18.56 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 15.7 | 15.92 | 16.01 | 17.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.41 | 6.12 | 8.16 | 9.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.06 | 4.28 | 6.8 | 7.26 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 141.73 K | 265.08 K | 235.86 K | 262.73 K |
| BFRE (€) | 33.79 K | 49.72 K | 69.04 K | 120.99 K |
| BFRHE (€) | 13.47 K | 43.44 K | 1.86 K | 13.2 K |
| BFR en jours de CA (j) | 35.56 | 58.2 | 43.6 | 54.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | 8.48 | 10.92 | 12.76 | 25.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 53.67 M | 197.86 M | 10.07 M | 63.66 M |
| Délais de paiement clients (j) | 14.24 | 27.29 | 30.59 | 30.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.78 | 26.71 | 35.78 | 20.51 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 67.48 K | 88.15 K | 167.08 K | 132.58 K |
| Dette nette (€) | -172.48 K | -90.97 K | -125.79 K | -95.4 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.64 | 5.3 | 8.46 | 7.53 |
| Font de roulement (€) | 141.73 K | 265.08 K | 235.86 K | 262.73 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 94.47 K | 171.92 K | 168.34 K | 138.54 K |
| Dettes financières (€) | 157.09 K | 142.11 K | 96.21 K | 119.82 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.56 | -1.03 | -0.75 | -0.72 |
| Ratio d'endettement (%) | -252.59 | -38.47 | -43.81 | -39.47 |
| Autonomie financière (%) | 0.43 | 1.66 | 2.98 | 2.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 109.85 K | 120.78 K | 197.92 K | 114.11 K |
| Liquidité générale | 57.14 | 113.39 | 114.27 | 123.53 |
| Liquidité réduite | 57.14 | 113.39 | 114.27 | 123.53 |
| Couverture de la dette | 1.68 | 3.03 | 3.96 | 2.94 |
| Salaires et charges sociales (€) | 161.77 K | 185.8 K | 174.03 K | 170.5 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.62 | 9.3 | 7.22 | 8.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.29 K | 12.02 K | 35.79 K | 27.68 K |