SOREDAL NORD EST (T.P.S.I.)
RTE DE CHALON - 71640 GIVRY
SOREDAL NORD EST (T.P.S.I.), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1991.
Implantée à GIVRY (71640), elle se spécialise dans 4399C. Cette structure SOREDAL NORD EST (T.P.S.I.) se focalise principalement sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 8.86 M €, soit huit millions huit cent cinquante-sept mille huit cent dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 213.97 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOREDAL NORD EST (T.P.S.I.) présentait une trésorerie de 946.4 K €.
En termes d’effectifs, SOREDAL NORD EST (T.P.S.I.) recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOREDAL NORD EST (T.P.S.I.) compte parmi ses dirigeants MTPRO, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.86 M | 8.63 M | 7.68 M | 8 M |
| Marge brute (€) | 1.55 M | 1.73 M | 1.34 M | 1.52 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 331.55 K | 487.25 K | 266.32 K | 282.81 K |
| EBITDA (€) | 365.27 K | 415.39 K | 219.31 K | 300.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | -33.72 K | 71.86 K | 47.01 K | -17.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 263.94 K | 307.26 K | 112.08 K | 184.32 K |
| Résultat net (€) | 213.97 K | 245.24 K | 81.28 K | 130.05 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.42 | 2.84 | 1.06 | 1.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.09 | 30.94 | 12.84 | 19.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.17 | 8.28 | 3.89 | 4.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.14 M | 1.34 M | 1.16 M | 1.11 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.9 | 15.48 | 15.16 | 13.86 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.51 | 20.01 | 17.48 | 18.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.12 | 4.82 | 2.86 | 3.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.74 | 5.65 | 3.47 | 3.54 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 910.55 K | 906.6 K | 624.08 K | 593.37 K |
| BFRE (€) | -217.68 K | -366.8 K | -128.83 K | -435.13 K |
| BFRHE (€) | 120.2 K | 88.85 K | 129.08 K | 97.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 37.52 | 38.36 | 29.68 | 27.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | -8.97 | -15.52 | -6.13 | -19.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.92 Md | 2.1 Md | 2.71 Md | 2.13 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 84.88 | 56.45 | 48.49 | 53.63 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 83.41 | 64.98 | 49.75 | 69.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 319.89 K | 446.27 K | 284.7 K | 259.72 K |
| Dette nette (€) | -1.5 M | -742.04 K | -615.79 K | -916.36 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.61 | 5.17 | 3.71 | 3.25 |
| Font de roulement (€) | 588.58 K | 609.45 K | 370.5 K | 351.33 K |
| Couverture du BFR | 64.64 | 67.22 | 59.37 | 59.21 |
| Trésorerie (€) | 946.4 K | 1.16 M | 604.63 K | 855.38 K |
| Dettes financières (€) | 150.86 K | 162.81 K | 59.8 K | 108.96 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.69 | -1.66 | -2.16 | -3.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -197.11 | -93.61 | -97.28 | -135 |
| Autonomie financière (%) | 5.05 | 4.87 | 10.59 | 6.23 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.24 M | 1.71 M | 1.14 M | 1.59 M |
| Liquidité générale | 126.96 | 135.92 | 138.67 | 120.03 |
| Liquidité réduite | 126.96 | 135.92 | 138.67 | 120.03 |
| Couverture de la dette | 0.4 | 0.52 | 0.31 | 0.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.2 M | 1.22 M | 1.05 M | 1.2 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.44 | 9.11 | 8.79 | 9.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 73.2 K | 84.15 K | 28.93 K | 49.12 K |