CATEQUIP, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1991.
Établie à BOUILLY (10320), elle œuvre dans 4669C. L'entité CATEQUIP oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 13.41 M €, soit treize millions quatre cent douze mille neuf cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 1.35 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, CATEQUIP disposait d'une trésorerie de 18.8 M €.
En termes d’effectifs, CATEQUIP recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CATEQUIP compte parmi ses dirigeants Craig Heetland, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.41 M | 11.8 M | 11.31 M | 11.31 M |
| Marge brute (€) | 6.71 M | 5.81 M | 5.49 M | 5.49 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.01 M | 608.16 K | 421.42 K | 421.42 K |
| EBITDA (€) | 1.21 M | 609.51 K | 96.18 K | 96.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | -206.55 K | -1.35 K | 325.24 K | 325.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.16 M | 564.74 K | 55.29 K | 55.29 K |
| Résultat net (€) | 1.35 M | 898.15 K | 185 K | 185 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.03 | 7.61 | 1.64 | 1.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.67 | 4.77 | 1.03 | 1.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 5.72 | 4.25 | 0.88 | 0.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.47 M | 4.76 M | 4.68 M | 4.68 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.79 | 40.36 | 41.36 | 41.36 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 50.05 | 49.28 | 48.49 | 48.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.05 | 5.17 | 0.85 | 0.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.51 | 5.15 | 3.72 | 3.72 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| BFR (€) | 20.51 M | 19.23 M | 18.83 M | 18.83 M |
| BFRE (€) | 645.87 K | 1.56 M | 1.93 M | 1.93 M |
| BFRHE (€) | 637.73 K | 159.95 K | 147.6 K | 147.6 K |
| BFR en jours de CA (j) | 558 | 594.78 | 607.45 | 607.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | 17.58 | 48.29 | 62.19 | 62.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 23.44 Md | 5.17 Md | 4.57 Md | 4.57 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 72.95 | 66.78 | 76.39 | 76.39 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.08 | 40.2 | 54.62 | 54.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.11 | 0.17 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.48 M | 1.18 M | 663.66 K | 663.66 K |
| Dette nette (€) | 15.51 M | 15.38 M | 13.81 M | 13.81 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.05 | 9.96 | 5.87 | 5.87 |
| Trésorerie (€) | 18.8 M | 17.34 M | 16.38 M | 16.38 M |
| Capacité de remboursement (€) | 10.47 | 13.08 | 20.81 | 20.81 |
| Ratio d'endettement (%) | 76.86 | 81.63 | 77.01 | 77.01 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.71 M | 1.65 M | 1.87 M | 1.87 M |
| Liquidité générale | 656.36 | 994.6 | 734.06 | 734.06 |
| Liquidité réduite | 656.36 | 994.6 | 734.06 | 734.06 |
| Couverture de la dette | 0.83 | 0.85 | 0.22 | 0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.56 M | 5.07 M | 4.91 M | 4.91 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 29.68 | 30.77 | 31.63 | 31.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 466.22 K | 289.99 K | 100.11 K | 100.11 K |
