VALOREF (MULTIMAT), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1990.
Implantée à BOLLENE (84500), elle se spécialise dans 7010Z. L'entité VALOREF (MULTIMAT) se focalise principalement sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 10.89 M €, soit dix millions huit cent quatre-vingt-quatorze mille cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 210.96 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, VALOREF (MULTIMAT) disposait d'une trésorerie de 5.58 K €.
En termes d’effectifs, VALOREF (MULTIMAT) compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VALOREF (MULTIMAT) est sous la direction de Othman Benjelloun-Touimi, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.89 M | 14.81 M | 14.05 M | 12.4 M |
| Marge brute (€) | 3.42 M | 5.1 M | 5.17 M | 3.2 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 949.7 K | 1.29 M | 1.68 M | 737.31 K |
| EBITDA (€) | 775.42 K | 397.47 K | 1.14 M | 708.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | 174.28 K | 893.97 K | 539.32 K | 28.63 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 362.41 K | 104.27 K | 864.35 K | 442.31 K |
| Résultat net (€) | 210.96 K | 26.98 K | 636.31 K | 334.11 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.94 | 0.18 | 4.53 | 2.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.52 | 1.17 | 22.91 | 13.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.46 | 0.29 | 6.87 | 4.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.05 M | 4.1 M | 4.07 M | 2.62 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.99 | 27.65 | 28.99 | 21.14 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 31.42 | 34.45 | 36.76 | 25.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.12 | 2.68 | 8.14 | 5.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.72 | 8.72 | 11.97 | 5.94 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.95 M | 2.68 M | 2.13 M | 2.05 M |
| BFRE (€) | 1.57 M | 2.04 M | 1.96 M | 1.95 M |
| BFRHE (€) | -55.68 K | 25.55 K | 93.92 K | -41.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | 65.44 | 66.08 | 55.39 | 60.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | 52.67 | 50.3 | 50.84 | 57.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.66 Md | 1.04 Md | 3.62 Md | -1.42 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 35.48 | 62.11 | 70.54 | 40.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.7 | 71.45 | 117.84 | 83.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.29 | 0.2 | 0.25 | 0.26 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.75 M | 380.89 K | 1.17 M | 711.29 K |
| Dette nette (€) | - | - | - | -4.51 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.03 | 2.57 | 8.3 | 5.74 |
| Font de roulement (€) | 1.49 M | 1.96 M | 1.33 M | 1.38 M |
| Couverture du BFR | 76.33 | 72.91 | 62.39 | 67.52 |
| Trésorerie (€) | - | - | 0 | 5.58 K |
| Dettes financières (€) | 3.38 M | 3.51 M | 1.45 M | 1.2 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -6.34 |
| Ratio d'endettement (%) | - | - | - | -188.3 |
| Autonomie financière (%) | 0.73 | 0.66 | 1.91 | 2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.27 M | 2.88 M | 4.23 M | 2.67 M |
| Liquidité générale | 17.62 | 35.98 | 45.13 | 31.84 |
| Liquidité réduite | 17.62 | 35.98 | 45.13 | 31.84 |
| Couverture de la dette | 0.25 | 0.03 | 0.61 | 0.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.13 M | 3.09 M | 2.93 M | 2.2 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.43 | 14.8 | 14.91 | 12.86 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 31.36 K | 286 | 253.42 K | 95.62 K |