CROISIERES NAVIPROMER, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 1991.
Localisée à LA ROCHELLE (17000), elle œuvre dans 9329Z. La société CROISIERES NAVIPROMER se focalise principalement sur autres activités récréatives et de loisirs.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.15 M €, soit un million cent cinquante mille six cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 281.76 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CROISIERES NAVIPROMER présentait une trésorerie de 158.82 K €.
En termes d’effectifs, CROISIERES NAVIPROMER emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CROISIERES NAVIPROMER est dirigée par Herve Hennequin, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.15 M | 1.03 M | 881.31 K | 940.79 K |
| Marge brute (€) | 813 K | 825.81 K | 709.16 K | 687.97 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 410.14 K | 483.86 K | - | 328.09 K |
| EBITDA (€) | 412.28 K | 485.33 K | 448.24 K | 329.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.13 K | -1.47 K | - | -1.03 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 292.76 K | 366.08 K | 333.64 K | 220.4 K |
| Résultat net (€) | 281.76 K | 345.9 K | 274.2 K | 189.88 K |
| Taux de marge nette (%) | 24.49 | 33.55 | 31.11 | 20.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.89 | 28.31 | 24.22 | 18.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 13.07 | 15.93 | 12.36 | 10.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 784.98 K | 825.79 K | 741.72 K | 669.49 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 68.22 | 80.11 | 84.16 | 71.16 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 70.66 | 80.11 | 80.47 | 73.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 35.83 | 47.08 | 50.86 | 34.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 35.65 | 46.94 | - | 34.87 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 875.09 K | 820.43 K | 751.49 K | 445.67 K |
| BFRE (€) | -70.77 K | -86.32 K | -84.13 K | -144.33 K |
| BFRHE (€) | 797.2 K | 777.69 K | 583.39 K | 585.06 K |
| BFR en jours de CA (j) | 277.6 | 290.49 | 311.23 | 172.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | -22.45 | -30.56 | -34.84 | -56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.51 Md | 2.2 Md | 1.41 Md | 1.51 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 20.83 | 20.89 | 24.47 | 25.63 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.13 | 72.31 | 100.5 | 115.3 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 401.28 K | 465.19 K | - | 298.69 K |
| Dette nette (€) | -602.41 K | -777.7 K | -789.39 K | -755.55 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 34.88 | 45.13 | - | 31.75 |
| Font de roulement (€) | 825.22 K | 770.88 K | 702.37 K | 437.22 K |
| Couverture du BFR | 94.3 | 93.96 | 93.46 | 98.1 |
| Trésorerie (€) | 158.82 K | 126.82 K | 251.03 K | 164 |
| Dettes financières (€) | 658.3 K | 811.66 K | 947.91 K | 595.04 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.5 | -1.67 | - | -2.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -44.67 | -63.64 | -69.73 | -72.13 |
| Autonomie financière (%) | 2.05 | 1.51 | 1.19 | 1.76 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 98.59 K | 88.84 K | 88.91 K | 152.22 K |
| Liquidité générale | 126.06 | 100.39 | 80.55 | 78.56 |
| Liquidité réduite | 126.06 | 100.39 | 80.55 | 78.56 |
| Couverture de la dette | 7.16 | 7.26 | 6.69 | 2.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 375.37 K | 304.87 K | 230.14 K | 326.94 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 29.04 | 27.42 | 22.98 | 29.37 |
