THELIA, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1991.
Établie à FLERS-EN-ESCREBIEUX (59128), elle est active dans le secteur d'activité 3320B. La société THELIA met l'accent sur installation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice 2019, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 11.39 M €, soit onze millions trois cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 418.03 K €.
Au terme de l'exercice 2019, THELIA affichait une trésorerie de 641.44 K €.
En termes d’effectifs, THELIA dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, THELIA est dirigée par N3C, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.39 M | 9.16 M |
| Marge brute (€) | 3.45 M | 2.49 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 678.26 K | 528.18 K |
| EBITDA (€) | 698.84 K | 525.4 K |
| EBITDA - EBE (€) | -20.58 K | 2.78 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 618.61 K | 428.67 K |
| Résultat net (€) | 418.03 K | 311.79 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.67 | 3.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.83 | 27.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 7.78 | 6.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.59 M | 2.46 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.69 | 26.86 |
| Croissance | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 30.24 | 27.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.13 | 5.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.95 | 5.77 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 2.29 M | 1.9 M |
| BFRE (€) | 1.45 M | 847.12 K |
| BFRHE (€) | -1.13 M | -818.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 73.47 | 75.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | 46.5 | 33.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -35.27 Md | -20.54 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 91.08 | 88.95 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 72.76 | 92.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 504.58 K | 418.55 K |
| Dette nette (€) | -3.46 M | -3.07 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.43 | 4.57 |
| Font de roulement (€) | 953.19 K | 824.6 K |
| Couverture du BFR | 41.56 | 43.37 |
| Trésorerie (€) | 641.44 K | 801.44 K |
| Dettes financières (€) | 49.9 K | 98.69 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.86 | -7.34 |
| Ratio d'endettement (%) | -271.72 | -268.19 |
| Autonomie financière (%) | 25.52 | 11.6 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.71 M | 2.7 M |
| Liquidité générale | 86.05 | 79.3 |
| Liquidité réduite | 86.05 | 79.3 |
| Couverture de la dette | 0.38 | 0.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.52 M | 2.48 M |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 15.75 | 19.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 166.37 K | 88.83 K |
