Service privé et distinct du Registre National du Commerce et des sociétés tenues par les greffiers des tribunaux de commerce. Informations fournies par le Groupement d’intérêt économique des greffiers des tribunaux de commerce (G.I.E. INFOGREFFE)
THELIA

THELIA

RUE RENE PANHARD - 59128 FLERS-EN-ESCREBIEUX
03 27 87 56 78
contact@thelia.eu
Statuts Bilans

Présentation de THELIA

THELIA, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1991.

Implantée à FLERS-EN-ESCREBIEUX (59128), elle exerce son activité dans 3320B. La société THELIA oriente ses efforts sur installation de machines et équipements mécaniques.

Pour l'exercice clos en 2019, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 11.39 M €, soit onze millions trois cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent vingt-sept d'euros.

Le résultat net pour cette période indique 418.03 K €.

À la clôture de l'exercice 2019, THELIA montrait une trésorerie de 641.44 K €.

En termes d’effectifs, THELIA emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .

En matière de gouvernance, THELIA compte parmi ses dirigeants N3C, qui est en poste en tant que Président de SAS.

Informations juridiques

RCS
DOUAI 380890491
SIREN
380890491
SIRET
38089049100034
N° TVA
FR39380890491
Form juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
690000 €
Date de création
01/01/1991
Clôture exercice
31/12/2019
Taille entreprise
PME
Code APE
3320B
Type d'activité
Installation de machines et équipements mécaniques
Dirigeant
N3C
Téléphone
03 27 87 56 78
Email
contact@thelia.eu
Site web
https://www.thelia.eu/
Kbis en ligne
Disponible

Chiffres clés

Chiffre d'affaires
11.39 M €
2019
Valorisation
NC
-
Marge brute
3.45 M €
2019
Profitabilité
3.7 %
2019
EBITDA
698.84 K €
2019
Résultat net
418.03 K €
2019
Trésorerie
641.44 K €
2019
BFR
2.29 M €
2019
Dettes +1 an
54.62 K €
2019
Endettement
4.1 M €
2019
Effectif
50 - 99
-
Salaire brut/mois
NC
-

Analyse de la situation financière

Performance 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 11.39 M 9.16 M
Marge brute (€) 3.45 M 2.49 M
Excédent brut d'exploitation (€) 678.26 K 528.18 K
EBITDA (€) 698.84 K 525.4 K
EBITDA - EBE (€) -20.58 K 2.78 K
Résultat d'exploitation (€) 618.61 K 428.67 K
Résultat net (€) 418.03 K 311.79 K
Taux de marge nette (%) 3.67 3.41
Rentabilité sur fonds propres (%) 32.83 27.23
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2019 2018
Rentabilité économique (%) 7.78 6.21
Valeur ajoutée (€) * 2.59 M 2.46 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 22.69 26.86
Croissance 2019 2018
Taux de marge brute (%) 30.24 27.16
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.13 5.74
Taux de marge opérationnelle (%) 5.95 5.77
Gestion BFR 2019 2018
BFR (€) 2.29 M 1.9 M
BFRE (€) 1.45 M 847.12 K
BFRHE (€) -1.13 M -818.81 K
BFR en jours de CA (j) 73.47 75.8
BFRE en jours de CA (j) 46.5 33.77
BFRHE en jours de CA (j) -35.27 Md -20.54 Md
Délais de paiement clients (j) 91.08 88.95
Délais de paiement fournisseurs (j) 72.76 92.38
Ratio des stocks / CA (%) 0.13 0.17
Autonomie financière 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 504.58 K 418.55 K
Dette nette (€) -3.46 M -3.07 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.43 4.57
Font de roulement (€) 953.19 K 824.6 K
Couverture du BFR 41.56 43.37
Trésorerie (€) 641.44 K 801.44 K
Dettes financières (€) 49.9 K 98.69 K
Capacité de remboursement (€) -6.86 -7.34
Ratio d'endettement (%) -271.72 -268.19
Autonomie financière (%) 25.52 11.6
Solvabilité 2019 2018
Dettes d'exploitation (€) * 2.71 M 2.7 M
Liquidité générale 86.05 79.3
Liquidité réduite 86.05 79.3
Couverture de la dette 0.38 0.31
Salaires et charges sociales (€) 2.52 M 2.48 M
Structure de l'activité 2019 2018
Salaires / CA (%) 15.75 19.99
Impôts sur les bénéfices (€) 166.37 K 88.83 K

Liste des dirigeants de THELIA

Président de SAS
N3C
Commissaire aux comptes titulaire
Joel Pruvost
Commissaire aux comptes suppléant
Regis Gossaert

Sites et établissements déclarés par THELIA

THELIA
38089049100034
ZA LES PRES LORIBES RUE RENE PANHARD 59128 FLERS-EN-ESCREBIEUX
3320B - Installation de machines et équipements mécaniques
THELIA
38089049100026
ZA LA BRAYELLE 125 RUE DU CHAMP DE TIR 59553 CUINCY
3320B - Installation de machines et équipements mécaniques
THELIA
38089049100018
165 RUE CHARLES BEHAGUE 59553 CUINCY
-

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Questions fréquentes

Combien de salariés sont actuellement en poste chez THELIA ?
Selon les données disponibles, THELIA recense actuellement 50 - 99 collaborateurs, d’après les données : 2021. Ce chiffre est susceptible d’évoluer en fonction des recrutements et des départs.
Quel est le nom du principal dirigeant de la société THELIA ?
La société THELIA est dirigée par N3C, qui occupe la fonction de Président de SAS.
Quel est le volume d’activité de THELIA ?
Le CA de THELIA est de 11.39 M €.
Quel est le code NAF de l'entreprise THELIA ?
Officiellement, THELIA est répertoriée sous le code APE 3320B. Ce code NAF définit le secteur professionnel ainsi que les règles afférentes, et facilite le suivi statistique au niveau national.
Quelles informations financières principales faut-il connaître sur THELIA ?
Pour THELIA, on relève notamment un résultat net de 418.03 K € en 2019 ainsi qu’une trésorerie de 641.44 K €. De plus, son taux de rentabilité avoisine 3.67 % pour la même période.
Quel est le délai de paiement fournisseur appliqué par THELIA ?
Côté approvisionnement, THELIA honore généralement les factures de ses fournisseurs en 73 jours. Néanmoins, cette plage de règlement peut varier selon la complexité des commandes et les conditions contractuelles.
Quel est le temps de règlement client de THELIA ?
Sur le plan commercial, THELIA fixe un délai de règlement moyen de 91 jours à ses acheteurs. Ce délai peut être ajusté en fonction des termes conclus et de la stratégie tarifaire de l’entreprise.