ROSECAL (INTERMARCHE), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1991.
Établie à ROSIERES (07260), elle se spécialise dans 4711D. La société ROSECAL (INTERMARCHE) se focalise principalement sur supermarchés.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 23.95 M €, soit vingt-trois millions neuf cent cinquante-quatre mille neuf cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 32.62 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ROSECAL (INTERMARCHE) disposait d'une trésorerie de 1.37 M €.
En termes d’effectifs, ROSECAL (INTERMARCHE) dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ROSECAL (INTERMARCHE) est dirigée par COFREVI, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 23.95 M | 23.55 M | 23.39 M | 23.39 M |
| Marge brute (€) | 2.26 M | 2.22 M | 2.36 M | 2.36 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 255.69 K | 425.23 K | 697.84 K | 697.84 K |
| EBITDA (€) | 367.06 K | 521.74 K | 732.47 K | 732.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | -111.37 K | -96.51 K | -34.62 K | -34.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -99.38 K | 388.92 K | 612.94 K | 612.94 K |
| Résultat net (€) | 32.62 K | 376.13 K | 527.17 K | 527.17 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.14 | 1.6 | 2.25 | 2.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.1 | 12.33 | 19.71 | 19.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 0.36 | 5.16 | 11.77 | 11.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.16 M | 2.03 M | 2.16 M | 2.16 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.01 | 8.61 | 9.24 | 9.24 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 9.43 | 9.43 | 10.09 | 10.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.53 | 2.22 | 3.13 | 3.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.07 | 1.81 | 2.98 | 2.98 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| BFR (€) | 2.15 M | 2.43 M | 2.76 M | 2.76 M |
| BFRE (€) | 99.16 K | -15.46 K | -174.32 K | -174.32 K |
| BFRHE (€) | 555.02 K | -80.09 K | 1.44 M | 1.44 M |
| BFR en jours de CA (j) | 32.72 | 37.64 | 43.09 | 43.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.51 | -0.24 | -2.72 | -2.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 36.43 Md | -5.17 Md | 92.23 Md | 92.23 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 5.78 | 8.09 | 4.89 | 4.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 11.92 | 12.38 | 14.85 | 14.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 502.61 K | 512.53 K | 687.51 K | 687.51 K |
| Dette nette (€) | -4.69 M | -3.04 M | -306.55 K | -306.55 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.1 | 2.18 | 2.94 | 2.94 |
| Font de roulement (€) | 1.99 M | 1.06 M | 2.68 M | 2.68 M |
| Couverture du BFR | 92.85 | 43.48 | 97 | 97 |
| Trésorerie (€) | 1.37 M | 1.18 M | 1.46 M | 1.46 M |
| Dettes financières (€) | 4.86 M | 1.76 M | 512.15 K | 512.15 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.32 | -5.93 | -0.45 | -0.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -157.3 | -99.59 | -11.46 | -11.46 |
| Autonomie financière (%) | 0.61 | 1.73 | 5.22 | 5.22 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.06 M | 1.11 M | 1.21 M | 1.21 M |
| Liquidité générale | 35.17 | 60.4 | 172.02 | 172.02 |
| Liquidité réduite | 35.17 | 60.4 | 172.02 | 172.02 |
| Couverture de la dette | 0.1 | 1 | 1.55 | 1.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.86 M | 1.65 M | 1.52 M | 1.52 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 6.24 | 5.62 | 5.26 | 5.26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -34.37 K | 116.46 K | 159.5 K | 159.5 K |