LES VALLEES DE DESIREE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1991.
Basée à TOUET-SUR-VAR (06710), elle intervient dans le secteur d'activité 8710A. Cette entité LES VALLEES DE DESIREE se consacre essentiellement hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.41 M €, soit deux millions quatre cent quatorze mille six cent vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -287.8 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LES VALLEES DE DESIREE disposait d'une trésorerie de 332 €.
En termes d’effectifs, LES VALLEES DE DESIREE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LES VALLEES DE DESIREE est administrée par Delphine David, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.41 M | 2.27 M | 2.34 M | 1.37 M |
| Marge brute (€) | 1.3 M | 1.29 M | 1.34 M | 487.41 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -249.01 K | -98.16 K | 35.08 K | 186.49 K |
| EBITDA (€) | -236.03 K | -112.61 K | 44.19 K | 92.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | -12.98 K | 14.45 K | -9.12 K | 94.1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -275.43 K | -155.14 K | 7.47 K | 61.88 K |
| Résultat net (€) | -287.8 K | -171.77 K | 3.22 K | 53.24 K |
| Taux de marge nette (%) | -11.92 | -7.56 | 0.14 | 3.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 156.66 | -165.01 | 1.17 | 19.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -12.86 | -27.87 | 0.37 | 8.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.03 M | 1.06 M | 1.1 M | 1.1 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.66 | 46.76 | 47.2 | 80.27 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 53.78 | 56.66 | 57.26 | 35.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -9.78 | -4.95 | 1.89 | 6.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10.31 | -4.32 | 1.5 | 13.58 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.5 M | 57.48 K | 258.8 K | 283.26 K |
| BFRE (€) | -67.87 K | -156.71 K | -265.9 K | -35.21 K |
| BFRHE (€) | 223.99 K | 223.14 K | 471.14 K | 335.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 227.18 | 9.23 | 40.43 | 75.31 |
| BFRE en jours de CA (j) | -10.26 | -25.17 | -41.54 | -9.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.48 Md | 1.39 Md | 3.02 Md | 1.26 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 66.64 | 99.32 | 115.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 92.46 | 80.26 | 70.68 | 33.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.01 | 0 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -147.31 K | -75.94 K | 94.16 K | 198.69 K |
| Dette nette (€) | -2.33 M | -464.63 K | -538.32 K | -310.45 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -6.1 | -3.34 | 4.03 | 14.47 |
| Font de roulement (€) | -60.07 K | 8.73 K | 180.64 K | 229.01 K |
| Couverture du BFR | -4 | 15.19 | 69.8 | 80.85 |
| Trésorerie (€) | 332 | 29 | 12.29 K | 14.37 K |
| Dettes financières (€) | 322.1 K | 75.66 K | 96.4 K | 88.93 K |
| Capacité de remboursement (€) | 15.84 | 6.12 | -5.72 | -1.56 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.27 K | -446.36 | -195.14 | -113.87 |
| Autonomie financière (%) | -0.57 | 1.38 | 2.86 | 3.07 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 460.33 K | 387.9 K | 409.16 K | 216.64 K |
| Liquidité générale | 80.16 | 90.79 | 119.41 | 140.9 |
| Liquidité réduite | 80.16 | 90.79 | 119.41 | 140.9 |
| Couverture de la dette | -1.66 | -1.03 | 0.02 | 0.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.48 M | 1.3 M | 1.24 M | 1.1 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 43.51 | 44.6 | 39.36 | 58.94 |
