EDITIONS T.I., une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1991.
Localisée à SAINT-DENIS (93200), elle se consacre au secteur d'activité de 5811Z. L'entité EDITIONS T.I. se concentre sur Édition de livres.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 9.38 M €, soit neuf millions trois cent quatre-vingt-quatre mille trois cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 16.02 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, EDITIONS T.I. affichait une trésorerie de 4.01 M €.
En termes d’effectifs, EDITIONS T.I. compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, EDITIONS T.I. est sous la direction de LUCENTIA, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.38 M | 13.69 M | 12.72 M | 13.11 M |
| Marge brute (€) | 6.42 M | 8.67 M | 7.84 M | 7.72 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.13 M | 3.18 M | 2.43 M | 2.33 M |
| EBITDA (€) | 3.29 M | 3.28 M | 2.54 M | 2.14 M |
| EBITDA - EBE (€) | -164.79 K | -99.48 K | -109.39 K | 194.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3 M | 2.83 M | 2.19 M | 1.87 M |
| Résultat net (€) | 16.02 M | 1.83 M | 755.02 K | 1.43 M |
| Taux de marge nette (%) | 170.73 | 13.4 | 5.94 | 10.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 621.96 | 76.93 | 57.86 | 72.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 221.09 | 23.01 | 10.72 | 19.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.54 M | 7.06 M | 6.5 M | 6.14 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 69.66 | 51.57 | 51.13 | 46.87 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 68.42 | 63.32 | 61.61 | 58.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 35.09 | 23.93 | 19.95 | 16.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 33.33 | 23.2 | 19.09 | 17.8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.03 M | 3.16 M | 2.61 M | 2.33 M |
| BFRE (€) | -392.64 K | 267.46 K | 175.53 K | -1.54 K |
| BFRHE (€) | -2.2 M | -565.16 K | -1.45 M | -677.96 K |
| BFR en jours de CA (j) | 156.82 | 84.18 | 74.86 | 64.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | -15.27 | 7.13 | 5.04 | -0.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -56.45 Md | -21.19 Md | -50.69 Md | -24.35 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 53.82 | 122.53 | 110.94 | 107.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.65 | 43.26 | 44.01 | 54.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 16.39 M | 2.41 M | 1.49 M | 2.07 M |
| Dette nette (€) | -28.99 K | -4.27 M | -4.43 M | -4.01 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 174.61 | 17.63 | 11.72 | 15.8 |
| Font de roulement (€) | 783.78 K | -177.41 K | -943.52 K | -471.51 K |
| Couverture du BFR | 19.44 | -5.62 | -36.17 | -20.23 |
| Trésorerie (€) | 4.01 M | 719.34 K | 834.09 K | 688.6 K |
| Dettes financières (€) | 530 | 863 | 5 | 998 |
| Capacité de remboursement (€) | -0 | -1.77 | -2.97 | -1.94 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.13 | -179.22 | -339.26 | -203.2 |
| Autonomie financière (%) | 4.86 K | 2.76 K | 261 K | 1.98 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.42 M | 2.25 M | 2.19 M | 2.37 M |
| Liquidité générale | 135.04 | 108.03 | 90.66 | 99.36 |
| Liquidité réduite | 135.04 | 108.03 | 90.66 | 99.36 |
| Couverture de la dette | 14.96 | 1.11 | 0.47 | 0.92 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.18 M | 5.35 M | 5.27 M | 5.25 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.85 | 26.59 | 28.37 | 27.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 641.07 K | 638.41 K | 1.24 M | 506.07 K |
