PORTS DE SEINE, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1991.
Établie à SURESNES (92150), elle est active dans le secteur d'activité 5222Z. L'entreprise PORTS DE SEINE se consacre essentiellement services auxiliaires des transports par eau.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 350.09 K €, soit trois cent cinquante mille quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 59.29 K €.
Au terme de l'exercice 2023, PORTS DE SEINE disposait d'une trésorerie de 304.87 K €.
En matière de gouvernance, PORTS DE SEINE est administrée par Tristan Josse, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 350.09 K | 330.07 K | 318.58 K | 270.72 K |
| Marge brute (€) | 284.72 K | 254.05 K | 242.53 K | 209.75 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 95.46 K | - | - | 63.71 K |
| EBITDA (€) | 95.05 K | 73.12 K | 63.61 K | 61.71 K |
| EBITDA - EBE (€) | 415 | - | - | 2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 77.64 K | 56.62 K | 29.69 K | 18.23 K |
| Résultat net (€) | 59.29 K | 43.71 K | 21.69 K | 13.98 K |
| Taux de marge nette (%) | 16.94 | 13.24 | 6.81 | 5.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.71 | 17.71 | 7.16 | 4.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.21 | 6.3 | 2.87 | 1.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 263.52 K | 231.62 K | 210.01 K | 181.79 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 75.27 | 70.17 | 65.92 | 67.15 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 81.33 | 76.97 | 76.13 | 77.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 27.15 | 22.15 | 19.97 | 22.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 27.27 | - | - | 23.53 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 453.81 K | 411.98 K | 522.08 K | 414.75 K |
| BFRE (€) | 67.51 K | 9.06 K | - | - |
| BFRHE (€) | 75.34 K | 67.49 K | 65.96 K | 70.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | 473.14 | 455.58 | 598.16 | 559.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | 70.38 | 10.02 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 72.26 M | 61.03 M | 57.57 M | 52.33 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 78.69 K | - | - | 69.46 K |
| Dette nette (€) | 63.06 K | 57.93 K | 131.72 K | 17.14 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 22.48 | - | - | 25.66 |
| Font de roulement (€) | 269.21 K | 230.46 K | 341.79 K | 288 K |
| Couverture du BFR | 59.32 | 55.94 | 65.47 | 69.44 |
| Trésorerie (€) | 304.87 K | 330.42 K | 410.28 K | 346.81 K |
| Dettes financières (€) | 107.85 K | 126.86 K | 137.89 K | 137.89 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.8 | - | - | 0.25 |
| Ratio d'endettement (%) | 15.65 | 23.48 | 43.47 | 6.09 |
| Autonomie financière (%) | 3.74 | 1.94 | 2.2 | 2.04 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 126.35 K | 139.12 K | 133.37 K | 187.04 K |
| Liquidité générale | 239.31 | 201.69 | - | - |
| Liquidité réduite | 239.31 | 201.69 | - | - |
| Couverture de la dette | 0.95 | 0.63 | 0.27 | 0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 63.81 K | 64.4 K | 71.88 K | 69.74 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 11.54 | 12.54 | 11.56 | 11.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 17.73 K | 12.34 K | 5.65 K | 4.25 K |