AGATHA DIFFUSION, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1991.
Établie à AUBERVILLIERS (93300), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4649Z. Cette organisation AGATHA DIFFUSION se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques.
Pour l'exercice 2016, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 28.77 M €, soit vingt-huit millions sept cent soixante-dix mille huit cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -10.39 M €.
Au terme de l'exercice 2016, AGATHA DIFFUSION présentait une trésorerie de 288.02 K €.
En matière de gouvernance, AGATHA DIFFUSION est dirigée par Ying Cheng, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 28.77 M | 36 M |
| Marge brute (€) | 566.67 K | 2.77 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 213.89 K | 1.45 M |
| EBITDA (€) | -5.4 M | 2.43 M |
| EBITDA - EBE (€) | 5.61 M | -972.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -5.94 M | 1.66 M |
| Résultat net (€) | -10.39 M | 841.48 K |
| Taux de marge nette (%) | -36.11 | 2.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -432.55 | 6.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | -24.51 | 1.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.44 M | 5.99 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.86 | 16.63 |
| Croissance | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 1.97 | 7.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -18.76 | 6.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.74 | 4.04 |
| Gestion BFR | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | 26.34 M | 25.8 M |
| BFRE (€) | 22.93 M | 21.98 M |
| BFRHE (€) | 3.12 M | 3.52 M |
| BFR en jours de CA (j) | 334.17 | 261.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | 290.93 | 222.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 245.99 Md | 347.32 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 162.77 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2016 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.36 M | 4.62 M |
| Dette nette (€) | -36.6 M | -34.6 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -4.74 | 12.83 |
| Font de roulement (€) | 23.25 M | 25.6 M |
| Couverture du BFR | 88.25 | 99.23 |
| Trésorerie (€) | 288.02 K | 178.75 K |
| Dettes financières (€) | 23.64 M | 16.59 M |
| Capacité de remboursement (€) | 26.83 | -7.49 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.52 K | -270.62 |
| Autonomie financière (%) | 0.1 | 0.77 |
| Solvabilité | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 13.24 M | 18.08 M |
| Liquidité générale | 92.99 | 111.57 |
| Liquidité réduite | 92.99 | 111.57 |
| Couverture de la dette | -22.85 | 0.82 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.38 M | 2.25 M |
| Structure de l'activité | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 3.44 | 4.5 |