ANTINEA (GROUPE ANTINEA), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1991.
Localisée à SAINT-JEAN-DE-VEDAS (34430), elle est active dans le secteur d'activité 4690Z. La société ANTINEA (GROUPE ANTINEA) se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 6.39 M €, soit six millions trois cent quatre-vingt-quatorze mille deux cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 21.81 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ANTINEA (GROUPE ANTINEA) révélait une trésorerie de 420.92 K €.
En termes d’effectifs, ANTINEA (GROUPE ANTINEA) rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ANTINEA (GROUPE ANTINEA) est sous la direction de Sandrine Perinet, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.39 M | 7.18 M | 7.45 M | 5.91 M |
| Marge brute (€) | 1.27 M | 1.61 M | 1.82 M | 985.01 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 263.16 K | 552.84 K | 834.07 K | 202.18 K |
| EBITDA (€) | 87.54 K | 432.44 K | 748.65 K | 266.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | 175.61 K | 120.41 K | 85.42 K | -64.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.2 K | 336.17 K | 656.76 K | 172.22 K |
| Résultat net (€) | 21.81 K | 269.57 K | 511.46 K | 128.99 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.34 | 3.75 | 6.87 | 2.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.86 | 10.76 | 22.28 | 7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.5 | 5.01 | 9.59 | 3.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.33 M | 1.61 M | 1.72 M | 979.15 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.76 | 22.44 | 23.03 | 16.56 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 19.88 | 22.41 | 24.44 | 16.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.37 | 6.02 | 10.05 | 4.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.12 | 7.7 | 11.2 | 3.42 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.34 M | 3.97 M | 3.84 M | 3.18 M |
| BFRE (€) | 2.55 M | 3.22 M | 2.81 M | 1.68 M |
| BFRHE (€) | 223.97 K | 327.16 K | 472.95 K | 240.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | 190.91 | 201.82 | 188.04 | 196.51 |
| BFRE en jours de CA (j) | 145.75 | 163.53 | 137.51 | 103.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.92 Md | 6.43 Md | 9.65 Md | 3.89 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 74.04 | 74.9 | 81.27 | 65.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 23.49 | 35.99 | 23.08 | 27.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.32 | 0.41 | 0.33 | 0.24 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 491.99 K | 598.94 K | 699.93 K | 235.43 K |
| Dette nette (€) | -1.39 M | -2.55 M | -2.54 M | -998.3 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.69 | 8.34 | 9.4 | 3.98 |
| Font de roulement (€) | 3.2 M | 3.86 M | 3.76 M | 3.1 M |
| Couverture du BFR | 95.63 | 97.17 | 97.96 | 97.36 |
| Trésorerie (€) | 420.92 K | 319.73 K | 479.89 K | 1.18 M |
| Dettes financières (€) | 1.22 M | 1.97 M | 2.15 M | 1.57 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.83 | -4.26 | -3.64 | -4.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -55.17 | -101.84 | -110.88 | -54.15 |
| Autonomie financière (%) | 2.07 | 1.27 | 1.07 | 1.18 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 448.88 K | 796.27 K | 800.92 K | 524.96 K |
| Liquidité générale | 96.23 | 63.72 | 71.66 | 104.49 |
| Liquidité réduite | 96.23 | 63.72 | 71.66 | 104.49 |
| Couverture de la dette | 0.14 | 1.47 | 1.39 | 0.84 |
| Salaires et charges sociales (€) | 960.23 K | 997.13 K | 890.34 K | 730.7 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 11.96 | 11.31 | 9.76 | 9.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.37 K | 87.85 K | 179.53 K | 43.45 K |
