ETABLISSEMENTS DUCROS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1990.
Basée à CLERMONT-FERRAND (63100), elle se spécialise dans 4673A. L'entité ETABLISSEMENTS DUCROS oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 15.58 M €, soit quinze millions cinq cent soixante-quinze mille neuf cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 405.78 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS DUCROS présentait une trésorerie de 1.49 M €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS DUCROS dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS DUCROS est sous la direction de BOMEIL DEVELOPPEMENT, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.58 M | 16.8 M | 18.4 M | 17.6 M |
| Marge brute (€) | 2.47 M | 3.18 M | 4.05 M | 3.81 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 142.3 K | 872.7 K | 1.69 M | 1.33 M |
| EBITDA (€) | 644.31 K | 967.28 K | 1.55 M | 1.45 M |
| EBITDA - EBE (€) | -502.01 K | -94.58 K | 142.76 K | -121.91 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 301.6 K | 722.11 K | 1.31 M | 1.25 M |
| Résultat net (€) | 405.78 K | 770.47 K | 947.21 K | 772.89 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.61 | 4.59 | 5.15 | 4.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.97 | 9.47 | 12.08 | 10.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.08 | 6.87 | 8.1 | 6.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.14 M | 3.44 M | 4.55 M | 4.34 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.18 | 20.46 | 24.73 | 24.66 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 15.86 | 18.93 | 22.04 | 21.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.14 | 5.76 | 8.4 | 8.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.91 | 5.19 | 9.18 | 7.53 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.65 M | 7.71 M | 8.09 M | 7.66 M |
| BFRE (€) | 4.92 M | 5.07 M | 5.43 M | 4.96 M |
| BFRHE (€) | 232.89 K | 561.29 K | 83.12 K | 113.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | 155.78 | 167.58 | 160.6 | 158.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | 115.35 | 110.21 | 107.67 | 102.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.94 Md | 25.83 Md | 4.19 Md | 5.46 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 41.08 | 49.81 | 42.53 | 44.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.85 | 31.96 | 21.69 | 29.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.3 | 0.29 | 0.27 | 0.27 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.35 M | 1.77 M | 1.96 M | 1.55 M |
| Dette nette (€) | -3.28 M | -751.74 K | -961.76 K | -1.25 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.66 | 10.55 | 10.65 | 8.8 |
| Font de roulement (€) | 6.37 M | 7.35 M | 7.52 M | 7.22 M |
| Couverture du BFR | 95.81 | 95.25 | 92.96 | 94.32 |
| Trésorerie (€) | 1.49 M | 2.05 M | 2.55 M | 2.55 M |
| Dettes financières (€) | 3.42 M | 1.11 M | 1.65 M | 1.88 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.43 | -0.42 | -0.49 | -0.8 |
| Ratio d'endettement (%) | -40.11 | -9.24 | -12.26 | -17.42 |
| Autonomie financière (%) | 2.39 | 7.34 | 4.77 | 3.79 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.3 M | 1.61 M | 1.64 M | 1.77 M |
| Liquidité générale | 69.33 | 159.66 | 135.93 | 125.41 |
| Liquidité réduite | 69.33 | 159.66 | 135.93 | 125.41 |
| Couverture de la dette | 1.05 | 1.89 | 1.27 | 1.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.26 M | 2.23 M | 2.28 M | 2.4 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.63 | 9.72 | 9.13 | 9.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 104.43 K | 212.29 K | 372.77 K | 267.2 K |