CAPSYS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1991.
Localisée à BERNIN (38190), elle se spécialise dans 2651B. L'entreprise CAPSYS se consacre sur fabrication d'instrumentation scientifique et technique.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 5.02 M €, soit cinq millions dix-huit mille neuf cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 325.22 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CAPSYS présentait une trésorerie de 2.72 M €.
En termes d’effectifs, CAPSYS compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAPSYS est dirigée par Julien Ancelin, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.02 M | 4.28 M | 6.09 M | - |
| Marge brute (€) | 2.3 M | 1.95 M | 3.71 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 374.21 K | 236.65 K | 1.05 M | - |
| EBITDA (€) | 337.01 K | 259.52 K | 1.09 M | - |
| EBITDA - EBE (€) | 37.2 K | -22.87 K | -40.36 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 218.57 K | 151.67 K | 987.36 K | - |
| Résultat net (€) | 325.22 K | 334.77 K | 1.05 M | - |
| Taux de marge nette (%) | 6.48 | 7.83 | 17.23 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.94 | 10.31 | 25.66 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.53 | 4.86 | 16.53 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.34 M | 2.02 M | 2.94 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.69 | 47.25 | 48.32 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 45.74 | 45.63 | 61.01 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.71 | 6.07 | 17.88 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.46 | 5.53 | 17.22 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.76 M | 4.98 M | 4.63 M | 5.23 M |
| BFRE (€) | 1.56 M | 2.13 M | 1.23 M | 1.55 M |
| BFRHE (€) | 476.53 K | 366.6 K | 661.41 K | 2.28 M |
| BFR en jours de CA (j) | 346.26 | 424.86 | 277.74 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 113.1 | 181.81 | 73.99 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.55 Md | 4.3 Md | 11.03 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 111.38 | 153.24 | 115.77 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.04 | 79.79 | 94.6 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.3 | 0.37 | 0.2 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 487.62 K | 458.62 K | 1.15 M | - |
| Dette nette (€) | -1.49 M | -1.17 M | 462.09 K | -1.01 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.72 | 10.72 | 18.89 | - |
| Font de roulement (€) | 4.75 M | 4.97 M | 4.61 M | 5.14 M |
| Couverture du BFR | 99.86 | 99.87 | 99.62 | 98.34 |
| Trésorerie (€) | 2.72 M | 2.48 M | 2.72 M | 1.31 M |
| Dettes financières (€) | 3.12 M | 2.69 M | 855.32 K | 1.46 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.06 | -2.54 | 0.4 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -50.15 | -35.92 | 11.3 | -25.32 |
| Autonomie financière (%) | 0.95 | 1.21 | 4.78 | 2.75 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.08 M | 945.44 K | 1.38 M | 778.02 K |
| Liquidité générale | 102.68 | 119.47 | 212.2 | 200.8 |
| Liquidité réduite | 102.68 | 119.47 | 212.2 | 200.8 |
| Couverture de la dette | 0.52 | 0.76 | 1.39 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.44 M | 2.3 M | 2.48 M | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 35.4 | 38.55 | 29.3 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -110.49 K | -168.66 K | -51.15 K | - |
