C.B.A.S. (CBGL), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1991.
Implantée à AURILLAC (15000), elle exerce son activité dans 4759A. La société C.B.A.S. (CBGL) se focalise principalement sur commerce de détail de meubles.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.69 M €, soit un million six cent quatre-vingt-treize mille quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 71.54 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, C.B.A.S. (CBGL) disposait d'une trésorerie de 60.99 K €.
En termes d’effectifs, C.B.A.S. (CBGL) emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, C.B.A.S. (CBGL) est sous la direction de David Bergous, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.69 M | 1.99 M | 1.76 M |
| Marge brute (€) | - | 432.59 K | 573.23 K | 413.32 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 100.01 K | 236.47 K | 121.29 K |
| EBITDA (€) | - | 99.91 K | 203.17 K | 111.04 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 96 | 33.31 K | 10.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 55.65 K | 156.82 K | 91.86 K |
| Résultat net (€) | - | 71.54 K | 136.57 K | 71.96 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 4.23 | 6.88 | 4.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 37.97 | 57.66 | 53.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 7.82 | 12.22 | 7.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 361.14 K | 494.58 K | 369.14 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 21.33 | 24.9 | 20.92 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 25.55 | 28.86 | 23.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 5.9 | 10.23 | 6.29 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 5.91 | 11.91 | 6.87 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 503.14 K | 625.69 K | 750.72 K | 515.33 K |
| BFRE (€) | 23.59 K | 83.27 K | 40.3 K | -119.05 K |
| BFRHE (€) | 367.54 K | 341 K | 204.99 K | 69.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 134.89 | 137.96 | 106.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 17.95 | 7.41 | -24.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 1.58 Md | 1.12 Md | 334.3 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 90.6 | 97.11 | 96.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 17.65 | 20.13 | 49.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 116.37 K | 190.36 K | 93.23 K |
| Dette nette (€) | -564.17 K | -611.82 K | -689.67 K | -625.86 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 6.87 | 9.58 | 5.28 |
| Font de roulement (€) | 247.92 K | 341.79 K | 434.25 K | 173.35 K |
| Couverture du BFR | 49.27 | 54.63 | 57.85 | 33.64 |
| Trésorerie (€) | 60.99 K | 114.64 K | 190.91 K | 223.25 K |
| Dettes financières (€) | 239.99 K | 326.39 K | 412.91 K | 272.57 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -5.26 | -3.62 | -6.71 |
| Ratio d'endettement (%) | -405.47 | -324.75 | -291.18 | -462.64 |
| Autonomie financière (%) | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.5 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 129.95 K | 116.17 K | 151.21 K | 234.57 K |
| Liquidité générale | 92.63 | 91.84 | 96.5 | 85.08 |
| Liquidité réduite | 92.63 | 91.84 | 96.5 | 85.08 |
| Couverture de la dette | - | 1.34 | 1.93 | 1.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 324.31 K | 326.75 K | 286.05 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 14.1 | 12.13 | 12.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 17.44 K | 44.83 K | 28.32 K |