SOMEN, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1991.
Basée à ARGENTEUIL (95100), elle est active dans le secteur d'activité 4332B. Cette entité SOMEN se focalise principalement travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 10.78 M €, soit dix millions sept cent quatre-vingt mille cinq cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -91.8 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOMEN disposait d'une trésorerie de 1.14 M €.
En termes d’effectifs, SOMEN dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOMEN est administrée par Karine Compain, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.78 M | 7.51 M | 6.71 M | 8.36 M |
| Marge brute (€) | 1.62 M | 1.77 M | 1.7 M | 2.92 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -113.65 K | 279.17 K | 341.1 K | 196.96 K |
| EBITDA (€) | -44.84 K | 203.32 K | 348.37 K | 217.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | -68.81 K | 75.85 K | -7.27 K | -20.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -107.82 K | 116.43 K | 255.17 K | 142.26 K |
| Résultat net (€) | -91.8 K | 316.4 K | 174.79 K | 132.1 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.85 | 4.21 | 2.61 | 1.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4.72 | 15.53 | 9.29 | 7.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -1.34 | 4.82 | 3.13 | 2.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.08 M | 1.2 M | 1.24 M | 944.89 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.03 | 16.04 | 18.55 | 11.3 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 15.01 | 23.63 | 25.31 | 34.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.42 | 2.71 | 5.19 | 2.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.05 | 3.72 | 5.08 | 2.36 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.03 M | 2.12 M | 2.19 M | 2.5 M |
| BFRHE (€) | 294.27 K | 742.42 K | 753.11 K | 810.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | 68.88 | 103.03 | 119.18 | 109.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.69 Md | 15.27 Md | 13.84 Md | 18.56 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 130.13 | 166.25 | 143.44 | 84.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 102.46 | 135.32 | 72.31 | 102.27 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.8 K | 481.07 K | 268 K | 207.17 K |
| Dette nette (€) | -3.76 M | -3.19 M | -3.19 M | -1.2 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.05 | 6.41 | 3.99 | 2.48 |
| Font de roulement (€) | 1.83 M | 2.03 M | 2.15 M | 2.49 M |
| Couverture du BFR | 89.78 | 95.89 | 98.32 | 99.56 |
| Trésorerie (€) | 1.14 M | 1.26 M | 504.72 K | 1.89 M |
| Dettes financières (€) | 1.69 M | 1.83 M | 2.17 M | 1.23 M |
| Capacité de remboursement (€) | -647.56 | -6.63 | -11.91 | -5.79 |
| Ratio d'endettement (%) | -193.09 | -156.56 | -169.71 | -70.29 |
| Autonomie financière (%) | 1.15 | 1.11 | 0.87 | 1.39 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3 M | 2.61 M | 1.49 M | 1.85 M |
| Couverture de la dette | -0.23 | 0.7 | 0.36 | 0.43 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.71 M | 1.47 M | 1.33 M | 1.21 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 9.64 | 11.71 | 11.86 | 8.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 32.01 K | 68.29 K | 18.74 K |
