SOCIETE TOULOUSAINE D'ETUDE ET D'USINAGE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1991.
Localisée à PINSAGUEL (31120), elle œuvre dans le secteur d'activité 2562B. Cette organisation SOCIETE TOULOUSAINE D'ETUDE ET D'USINAGE se focalise principalement mécanique industrielle.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.69 M €, soit un million six cent quatre-vingt-huit mille six cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 116.68 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOCIETE TOULOUSAINE D'ETUDE ET D'USINAGE affichait une trésorerie de 703 €.
En termes d’effectifs, SOCIETE TOULOUSAINE D'ETUDE ET D'USINAGE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE TOULOUSAINE D'ETUDE ET D'USINAGE est dirigée par CG INVEST, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.69 M | 1.78 M | 1.16 M | 1.49 M |
| Marge brute (€) | 762.09 K | 630.61 K | 411.87 K | 558.61 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 155.26 K | -146.4 K | -158.55 K | 122.65 K |
| EBITDA (€) | 132.13 K | -141.84 K | -126.16 K | 168.82 K |
| EBITDA - EBE (€) | 23.13 K | -4.56 K | -32.39 K | -46.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 73.06 K | -205.29 K | -190.92 K | 106.22 K |
| Résultat net (€) | 116.68 K | -217.09 K | -211.52 K | 103.04 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.91 | -12.16 | -18.22 | 6.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 55.14 | -295.57 | -77.61 | 21.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 8.37 | -13.51 | -13.14 | 6.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 756.24 K | 476.22 K | 337.57 K | 612.88 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.78 | 26.68 | 29.07 | 41.16 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 45.13 | 35.33 | 35.47 | 37.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.82 | -7.95 | -10.86 | 11.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.19 | -8.2 | -13.65 | 8.24 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 513.4 K | 668.03 K | 717.81 K | 699.08 K |
| BFRE (€) | 396.99 K | 602.53 K | 615.41 K | 621.38 K |
| BFRHE (€) | 83.08 K | 57.38 K | 78.81 K | 67.97 K |
| BFR en jours de CA (j) | 110.97 | 136.62 | 225.63 | 171.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | 85.81 | 123.22 | 193.44 | 152.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 384.37 M | 280.56 M | 250.72 M | 277.27 M |
| Délais de paiement clients (j) | 65.93 | 81.28 | 112.58 | 93.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.07 | 89.08 | 106.46 | 112.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.33 | 0.4 | 0.64 | 0.49 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 269.32 K | -153.53 K | -146.53 K | 165.75 K |
| Dette nette (€) | -1.18 M | -1.53 M | -1.31 M | -1.19 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.95 | -8.6 | -12.62 | 11.13 |
| Font de roulement (€) | 481.43 K | 657.43 K | 717.52 K | 698.79 K |
| Couverture du BFR | 93.77 | 98.41 | 99.96 | 99.96 |
| Trésorerie (€) | 703 | 38 | 23.3 K | 9.44 K |
| Dettes financières (€) | 776.18 K | 1.06 M | 915.3 K | 764.29 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.39 | 9.99 | 8.97 | -7.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -558.31 | -2.09 K | -482.26 | -246.82 |
| Autonomie financière (%) | 0.27 | 0.07 | 0.3 | 0.63 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 373.96 K | 465.76 K | 422.05 K | 439.63 K |
| Liquidité générale | 28.19 | 27.18 | 30.03 | 34.28 |
| Liquidité réduite | 28.19 | 27.18 | 30.03 | 34.28 |
| Couverture de la dette | 0.51 | -1.18 | -1.16 | 0.82 |
| Salaires et charges sociales (€) | 616.24 K | 774.17 K | 554.11 K | 564.01 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 28.6 | 33.03 | 35.29 | 27.73 |
