APPAREILLAGE BANC HYDRAULIQUE CHATELLERA (ABC), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1991.
Localisée à CHATELLERAULT (86100), elle œuvre dans le secteur d'activité 7112B. L'entreprise APPAREILLAGE BANC HYDRAULIQUE CHATELLERA (ABC) se focalise principalement ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 3.47 M €, soit trois millions quatre cent soixante-neuf mille six cent soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 196.28 K €.
Au terme de l'exercice 2022, APPAREILLAGE BANC HYDRAULIQUE CHATELLERA (ABC) disposait d'une trésorerie de 90.18 K €.
En termes d’effectifs, APPAREILLAGE BANC HYDRAULIQUE CHATELLERA (ABC) compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, APPAREILLAGE BANC HYDRAULIQUE CHATELLERA (ABC) est sous la direction de Christian Richard, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.47 M | 3.85 M | 3.17 M | 5.04 M |
| Marge brute (€) | 1.63 M | 1.37 M | 1.18 M | 1.77 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 56.94 K | -295.99 K | -573.41 K | 264.85 K |
| EBITDA (€) | 72.47 K | -281.94 K | -329.35 K | 281.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | -15.53 K | -14.05 K | -244.06 K | -16.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -155.85 K | -515.46 K | -562.2 K | 88.14 K |
| Résultat net (€) | 196.28 K | -330.18 K | -467.95 K | 338.7 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.66 | -8.59 | -14.78 | 6.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.53 | -44.88 | -63.17 | 28.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 4.56 | -5.92 | -8.88 | 7.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.63 M | 1.21 M | 1.24 M | 1.66 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.96 | 31.43 | 39.28 | 32.91 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 47.07 | 35.73 | 37.13 | 35.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.09 | -7.33 | -10.4 | 5.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.64 | -7.7 | -18.11 | 5.25 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.97 M | 3.11 M | 2.92 M | 2.78 M |
| BFRE (€) | 1.2 M | 2.49 M | 2.26 M | 2.22 M |
| BFRHE (€) | 100.87 K | 414.67 K | -331.7 K | -262.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | 207.64 | 295.18 | 336.61 | 201.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | 126.41 | 236.44 | 260.69 | 160.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 958.84 M | 4.37 Md | -2.88 Md | -3.63 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 71.9 | 56.02 | 48.55 | 32.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 425.23 K | -91.22 K | -232.87 K | 532.32 K |
| Dette nette (€) | -3.15 M | -4.78 M | -4.24 M | -3.35 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.26 | -2.37 | -7.36 | 10.56 |
| Font de roulement (€) | 1.27 M | 1.42 M | 1.6 M | 1.12 M |
| Couverture du BFR | 64.41 | 45.76 | 54.63 | 40.18 |
| Trésorerie (€) | 90.18 K | 32.46 K | 268.93 K | 180.29 K |
| Dettes financières (€) | 1.53 M | 1.76 M | 1.84 M | 987.7 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.41 | 52.42 | 18.21 | -6.29 |
| Ratio d'endettement (%) | -297.56 | -649.94 | -572.52 | -277.1 |
| Autonomie financière (%) | 0.69 | 0.42 | 0.4 | 1.22 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.01 M | 1.4 M | 1.36 M | 881.21 K |
| Liquidité générale | 82.23 | 87.85 | 89.76 | 96.61 |
| Liquidité réduite | 82.23 | 87.85 | 89.76 | 96.61 |
| Couverture de la dette | 0.31 | -0.33 | -0.43 | 0.58 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.02 M | 1.96 M | 1.85 M | 1.79 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 41.43 | 36.47 | 43.69 | 25.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -238.37 K | -224 K | -202.35 K | -219.63 K |