LES CAVES DE LA MAIRIE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1991.
Localisée à SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100), elle exerce son activité dans 4725Z. Cette structure LES CAVES DE LA MAIRIE se focalise principalement sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2019, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 582.98 K €, soit cinq cent quatre-vingt-deux mille neuf cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 21.41 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, LES CAVES DE LA MAIRIE disposait d'une trésorerie de 24.06 K €.
En matière de gouvernance, LES CAVES DE LA MAIRIE est sous la direction de Marc Raffard, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 582.98 K | - |
| Marge brute (€) | - | - | 132.99 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 25.74 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | 26.88 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -1.13 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 26.07 K | - |
| Résultat net (€) | - | - | 21.41 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 3.67 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 5.55 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 3.9 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 103.44 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 17.74 | - |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 22.81 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 4.61 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 4.42 | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | -131.69 K | 258.3 K | 256.96 K | 244.55 K |
| BFRE (€) | -182.38 K | -36.7 K | -12.75 K | 82.37 K |
| BFRHE (€) | 27.09 K | 1.58 K | 24.21 K | 1.98 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 160.88 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -7.98 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 38.67 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 14.95 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 120.75 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.26 | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 22.22 K | - |
| Dette nette (€) | -255.94 K | 88.25 K | 82.44 K | 86.84 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 3.81 | - |
| Font de roulement (€) | - | 258.3 K | 256.95 K | 244.55 K |
| Couverture du BFR | - | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 24.06 K | 293.7 K | 245.49 K | 160.2 K |
| Dettes financières (€) | - | 192 | 100 | 7.81 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 3.71 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -64.7 | 22.88 | 21.4 | 23.86 |
| Autonomie financière (%) | - | 2.01 K | 3.85 K | 46.61 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 280 K | 205.26 K | 162.95 K | 65.55 K |
| Liquidité générale | 18.27 | 143.72 | 165.41 | 223.31 |
| Liquidité réduite | 18.27 | 143.72 | 165.41 | 223.31 |
| Couverture de la dette | - | - | 2 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 96.83 K | - |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 11.16 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 3.65 K | - |