PHYTRA, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1991.
Implantée à VIRIAT (01440), elle œuvre dans 8121Z. L'entreprise PHYTRA se concentre sur nettoyage courant des bâtiments.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.9 M €, soit un million neuf cent quatre mille cent soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 322.45 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, PHYTRA présentait une trésorerie de 376.39 K €.
En termes d’effectifs, PHYTRA dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PHYTRA est dirigée par Benoit Lemonnier, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.9 M | 1.79 M | 1.54 M | - |
| Marge brute (€) | 1.44 M | 1.35 M | 1.14 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 464.83 K | 423.38 K | 243.11 K | - |
| EBITDA (€) | 458.55 K | 416.04 K | 272.57 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 6.28 K | 7.34 K | -29.47 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 394.97 K | 363.8 K | 221.69 K | - |
| Résultat net (€) | 322.45 K | 284.68 K | 165.39 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 16.93 | 15.9 | 10.76 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.88 | 34.97 | 30.34 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 20.95 | 20.5 | 14.63 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.21 M | 1.16 M | 1 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 63.7 | 64.67 | 65.27 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 75.48 | 75.33 | 74.24 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 24.08 | 23.24 | 17.74 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24.41 | 23.65 | 15.82 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 695.07 K | 671.44 K | 522.56 K | 777.69 K |
| BFRE (€) | 5.21 K | 21.68 K | 77.95 K | 22.15 K |
| BFRHE (€) | 305.87 K | 277.72 K | 95.51 K | 146.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | 133.23 | 136.91 | 124.11 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 1 | 4.42 | 18.51 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.6 Md | 1.36 Md | 402.12 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 71.62 | 73.52 | 79.39 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.07 | 44.09 | 33.91 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.03 | 0.05 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 398.57 K | 350.93 K | 222.65 K | - |
| Dette nette (€) | -158.78 K | -206.3 K | -273.06 K | 123.92 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 20.93 | 19.6 | 14.49 | - |
| Font de roulement (€) | 663.84 K | 624.91 K | 454.18 K | 730.01 K |
| Couverture du BFR | 95.51 | 93.07 | 86.91 | 93.87 |
| Trésorerie (€) | 376.39 K | 347.04 K | 296.66 K | 586.62 K |
| Dettes financières (€) | 77.1 K | 134.65 K | 190.94 K | 150.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.4 | -0.59 | -1.23 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -16.19 | -25.34 | -50.1 | 13.41 |
| Autonomie financière (%) | 12.72 | 6.05 | 2.85 | 6.13 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 450.46 K | 393.69 K | 326.35 K | 289.68 K |
| Liquidité générale | 197.91 | 181.89 | 136.59 | 216.17 |
| Liquidité réduite | 197.91 | 181.89 | 136.59 | 216.17 |
| Couverture de la dette | 0.83 | 0.83 | 0.57 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 964.87 K | 913.77 K | 884.26 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 38.07 | 38.88 | 43.45 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 97.41 K | 85.99 K | 43.69 K | - |