ETABLISSEMENTS PEROT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1990.
Localisée à COGNAC (16100), elle est active dans le secteur d'activité 4322B. Cette entité ETABLISSEMENTS PEROT met l'accent sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 2.6 M €, soit deux millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 147.09 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS PEROT disposait d'une trésorerie de 265.5 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS PEROT rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS PEROT est dirigée par MATHENA, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.6 M | 2.15 M | 2.2 M | 2.14 M |
| Marge brute (€) | 963.15 K | 802.12 K | 740.99 K | 822.05 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 175.58 K | 126.29 K | 144.17 K | 128.08 K |
| EBITDA (€) | 205.93 K | 160.24 K | 188.2 K | 154.56 K |
| EBITDA - EBE (€) | -30.35 K | -33.95 K | -44.03 K | -26.48 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 175.91 K | 131.26 K | 166.96 K | 136.48 K |
| Résultat net (€) | 147.09 K | 115.02 K | 105.05 K | 109.17 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.66 | 5.35 | 4.77 | 5.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.39 | 22.68 | 21.35 | 24.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 14.16 | 12.53 | 11.04 | 11.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | 769.43 K | 644.22 K | 696.43 K | 631.95 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.6 | 29.95 | 31.62 | 29.46 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 37.05 | 37.29 | 33.64 | 38.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.92 | 7.45 | 8.54 | 7.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.75 | 5.87 | 6.55 | 5.97 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 401.08 K | 406.46 K | 458.47 K | 477.77 K |
| BFRE (€) | 73.21 K | 104.87 K | 83.05 K | 10.51 K |
| BFRHE (€) | 57.32 K | 33.65 K | 60.2 K | 78.97 K |
| BFR en jours de CA (j) | 56.32 | 68.97 | 75.97 | 81.31 |
| BFRE en jours de CA (j) | 10.28 | 17.79 | 13.76 | 1.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 408.18 M | 198.31 M | 363.32 M | 464 M |
| Délais de paiement clients (j) | 70.58 | 53.35 | 45.27 | 49.36 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.5 | 57.7 | 45.29 | 48.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 177.57 K | 144.18 K | 126.41 K | 127.7 K |
| Dette nette (€) | -318.89 K | -148.95 K | -190.06 K | -90.33 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.83 | 6.7 | 5.74 | 5.95 |
| Font de roulement (€) | 365.6 K | 393.43 K | 406.38 K | 461.42 K |
| Couverture du BFR | 91.15 | 96.79 | 88.64 | 96.58 |
| Trésorerie (€) | 265.5 K | 262.06 K | 269.54 K | 385.47 K |
| Dettes financières (€) | 65.66 K | 68.14 K | 107.85 K | 154.31 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.8 | -1.03 | -1.5 | -0.71 |
| Ratio d'endettement (%) | -70.21 | -29.37 | -38.62 | -20.21 |
| Autonomie financière (%) | 6.92 | 7.44 | 4.56 | 2.9 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 483.25 K | 329.83 K | 299.65 K | 305.14 K |
| Liquidité générale | 134.56 | 148.56 | 138.29 | 158.18 |
| Liquidité réduite | 134.56 | 148.56 | 138.29 | 158.18 |
| Couverture de la dette | 0.77 | 1.03 | 0.95 | 0.87 |
| Salaires et charges sociales (€) | 755.9 K | 655.39 K | 634.74 K | 657.4 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.55 | 20.56 | 19.35 | 21.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 40.71 K | 32.25 K | 32.2 K | 35.43 K |