DIMATER, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1991.
Située à CALUIRE-ET-CUIRE (69300), elle est active dans le secteur d'activité 4669C. Cette entité DIMATER oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 2.4 M €, soit deux millions quatre cent trois mille huit cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 71.32 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DIMATER disposait d'une trésorerie de 55.2 K €.
En termes d’effectifs, DIMATER compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DIMATER est sous la direction de Antoine Sabran, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.4 M | 2.4 M | 2.66 M | 2.64 M |
| Marge brute (€) | 741.81 K | 876.56 K | 684.48 K | 810.16 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 146.93 K | 157.85 K | 48.81 K | 91.27 K |
| EBITDA (€) | 116.37 K | 84.96 K | 50.68 K | 153.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | 30.56 K | 72.89 K | -1.87 K | -62.34 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 68.58 K | 53.69 K | 11.7 K | 112.5 K |
| Résultat net (€) | 71.32 K | 61.86 K | 22.13 K | 69.8 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.97 | 2.58 | 0.83 | 2.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.48 | 12.63 | 4.92 | 15.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.97 | 5.63 | 1.75 | 3.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 707.88 K | 676.08 K | 599.93 K | 700.88 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.45 | 28.15 | 22.54 | 26.51 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 30.86 | 36.5 | 25.72 | 30.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.84 | 3.54 | 1.9 | 5.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.11 | 6.57 | 1.83 | 3.45 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 672.45 K | 613.93 K | 532.15 K | 903.22 K |
| BFRE (€) | 590.72 K | 378.43 K | 392.77 K | 461.92 K |
| BFRHE (€) | -271.09 K | -190.13 K | -182.31 K | -193.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | 102.11 | 93.3 | 72.99 | 124.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | 89.7 | 57.51 | 53.87 | 63.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.79 Md | -1.25 Md | -1.33 Md | -1.4 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 119.71 | 70.76 | 96.66 | 141.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.26 | 36.17 | 64.05 | 70.51 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.1 | 0.11 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 176.16 K | 194.18 K | 87.94 K | 123.87 K |
| Dette nette (€) | -775.26 K | -322.05 K | -713.1 K | -958.04 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.33 | 8.08 | 3.3 | 4.68 |
| Font de roulement (€) | 299.83 K | 325.68 K | 308.93 K | 598.9 K |
| Couverture du BFR | 44.59 | 53.05 | 58.05 | 66.31 |
| Trésorerie (€) | 55.2 K | 212.39 K | 98.47 K | 350.5 K |
| Dettes financières (€) | 850 | 845 | 1.27 K | 301.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.4 | -1.66 | -8.11 | -7.73 |
| Ratio d'endettement (%) | -146.56 | -65.77 | -158.4 | -208.24 |
| Autonomie financière (%) | 622.32 | 579.46 | 353.37 | 1.53 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 531.98 K | 320.35 K | 587.07 K | 723.19 K |
| Liquidité générale | 105.17 | 131.12 | 102.15 | 108.15 |
| Liquidité réduite | 105.17 | 131.12 | 102.15 | 108.15 |
| Couverture de la dette | 0.27 | 0.38 | 0.1 | 0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 711.79 K | 627.03 K | 624.57 K | 645.68 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.73 | 19.6 | 18.23 | 18.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 23 K | 17.09 K | 5.72 K | 23.94 K |
