ETS PAYEN, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1991.
Située à BEAUMONT-SUR-SARTHE (72170), elle œuvre dans le secteur d'activité 4322A. La société ETS PAYEN oriente son activité sur travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.45 M €, soit un million quatre cent quarante-cinq mille quatre cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 78.24 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ETS PAYEN affichait une trésorerie de 8.59 K €.
En termes d’effectifs, ETS PAYEN compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ETS PAYEN est dirigée par S.N. TRIGOLET, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.45 M | 1.78 M | 1.32 M | 1.17 M |
| Marge brute (€) | 579.28 K | 671.19 K | 526.14 K | 526.53 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 72.7 K | 163.17 K | 114.82 K | 103.06 K |
| EBITDA (€) | 124.84 K | 204.89 K | 118.38 K | 103.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | -52.14 K | -41.72 K | -3.56 K | -47 |
| Résultat d'exploitation (€) | 105.4 K | 183.82 K | 106.33 K | 94.3 K |
| Résultat net (€) | 78.24 K | 149.18 K | 101.05 K | 85.99 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.41 | 8.4 | 7.63 | 7.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.81 | 44.18 | 53.6 | 98.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.38 | 16.1 | 13.05 | 12.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 482.22 K | 563.81 K | 416.07 K | 396.7 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.36 | 31.76 | 31.43 | 33.85 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 40.08 | 37.81 | 39.75 | 44.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.64 | 11.54 | 8.94 | 8.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.03 | 9.19 | 8.67 | 8.79 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 486.61 K | 547.25 K | 464.96 K | 438.56 K |
| BFRE (€) | 172.6 K | 173.8 K | 189.15 K | 158.61 K |
| BFRHE (€) | 304.11 K | 271.91 K | 229.85 K | 158.06 K |
| BFR en jours de CA (j) | 122.88 | 112.53 | 128.22 | 136.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | 43.58 | 35.74 | 52.16 | 49.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.2 Md | 1.32 Md | 833.5 M | 507.56 M |
| Délais de paiement clients (j) | 94.56 | 93.22 | 94.29 | 74.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.69 | 68.34 | 68.99 | 54.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.16 | 0.22 | 0.24 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 104.27 K | 176.41 K | 124.71 K | 98.05 K |
| Dette nette (€) | -329 K | -455.04 K | -459.1 K | -421.81 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.21 | 9.94 | 9.42 | 8.37 |
| Font de roulement (€) | 485.3 K | 474.46 K | 372.79 K | 348.52 K |
| Couverture du BFR | 99.73 | 86.7 | 80.18 | 79.47 |
| Trésorerie (€) | 8.59 K | 81.26 K | 40.15 K | 118.2 K |
| Dettes financières (€) | 162.45 K | 245.08 K | 272.06 K | 327.83 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.16 | -2.58 | -3.68 | -4.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -79.1 | -134.75 | -243.55 | -482.28 |
| Autonomie financière (%) | 2.56 | 1.38 | 0.69 | 0.27 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 173.83 K | 270.93 K | 221.38 K | 208.5 K |
| Liquidité générale | 115.88 | 101.2 | 77.98 | 67.55 |
| Liquidité réduite | 115.88 | 101.2 | 77.98 | 67.55 |
| Couverture de la dette | 1.87 | 2.4 | 1.5 | 0.81 |
| Salaires et charges sociales (€) | 508.5 K | 498.03 K | 429.25 K | 411.11 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.63 | 18.98 | 21.79 | 23.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 21.67 K | 22.87 K | - | - |