ETABLISSEMENT FERNAGUT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1991.
Établie à SAINT-MICHEL-SUR-TERNOISE (62130), elle est active dans le secteur d'activité 4674A. Cette organisation ETABLISSEMENT FERNAGUT oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 38.75 M €, soit trente-huit millions sept cent cinquante-deux mille deux cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1.17 M €.
Au terme de l'exercice 2024, ETABLISSEMENT FERNAGUT présentait une trésorerie de 3.18 M €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENT FERNAGUT compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENT FERNAGUT est sous la direction de ADVENT SARL, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 38.75 M | 36.3 M | 27.3 M | 21.36 M |
| Marge brute (€) | 6.06 M | 5.15 M | 4.04 M | 3.13 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.38 M | 1.9 M | - | - |
| EBITDA (€) | 2.19 M | 2 M | 1.38 M | 1.01 M |
| EBITDA - EBE (€) | 183.26 K | -97.3 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 2 M | 1.81 M | 1.38 M | 777 K |
| Résultat net (€) | 1.17 M | 1.33 M | 1.01 M | 515.13 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.01 | 3.65 | 3.69 | 2.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.66 | 34.48 | 33.4 | 21.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.43 | 8.88 | 7.23 | 7.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.37 M | 4.91 M | 3.76 M | 2.78 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.85 | 13.51 | 13.77 | 13.01 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 15.63 | 14.2 | 14.81 | 14.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.66 | 5.5 | 5.06 | 4.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.13 | 5.23 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 7.18 M | 6.58 M | 6.24 M | 2.5 M |
| BFRE (€) | 3.03 M | 2.7 M | 1.11 M | 1.11 M |
| BFRHE (€) | 573.96 K | 705.74 K | 728.32 K | 416.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 67.6 | 66.14 | 83.45 | 42.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | 28.55 | 27.19 | 14.81 | 18.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 60.94 Md | 70.19 Md | 54.48 Md | 24.38 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 48.87 | 56.22 | 60.05 | 45.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.84 | 66.58 | 80.21 | 62.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.68 M | 1.61 M | - | - |
| Dette nette (€) | -6.86 M | -8.01 M | -6.4 M | -3.71 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.32 | 4.43 | - | - |
| Font de roulement (€) | 6.76 M | 6.37 M | 6.1 M | 2.4 M |
| Couverture du BFR | 94.23 | 96.81 | 97.73 | 95.98 |
| Trésorerie (€) | 3.18 M | 3.01 M | 4.39 M | 950.82 K |
| Dettes financières (€) | 2.33 M | 3.4 M | 4.06 M | 576.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.09 | -4.99 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -121.48 | -208.45 | -212.02 | -154.06 |
| Autonomie financière (%) | 2.42 | 1.13 | 0.74 | 4.19 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.31 M | 7.48 M | 6.72 M | 4.07 M |
| Liquidité générale | 86.51 | 81.56 | 84.02 | 79.02 |
| Liquidité réduite | 86.51 | 81.56 | 84.02 | 79.02 |
| Couverture de la dette | 0.71 | 0.88 | 0.77 | 0.62 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.56 M | 3.23 M | 2.37 M | 2.03 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.37 | 7.25 | 7.35 | 7.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 487.88 K | 466.7 K | 392.39 K | 218.1 K |
