ETABLISSEMENT FERNAGUT, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1991.
Localisée à SAINT-MICHEL-SUR-TERNOISE (62130), elle œuvre dans le secteur d'activité 4674A. L'entreprise ETABLISSEMENT FERNAGUT oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie.
Pour l'exercice 2025, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 39.93 M €, soit trente-neuf millions neuf cent trente-deux mille quatre cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 997.56 K €.
Au terme de l'exercice 2025, ETABLISSEMENT FERNAGUT présentait une trésorerie de 1.93 M €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENT FERNAGUT dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENT FERNAGUT est administrée par ADVENT SARL, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 39.93 M | 38.75 M | 36.3 M | 27.3 M |
| Marge brute (€) | 5.56 M | 6.06 M | 5.15 M | 4.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.8 M | 2.38 M | 1.9 M | - |
| EBITDA (€) | 1.74 M | 2.19 M | 2 M | 1.38 M |
| EBITDA - EBE (€) | 62.67 K | 183.26 K | -97.3 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.54 M | 2 M | 1.81 M | 1.38 M |
| Résultat net (€) | 997.56 K | 1.17 M | 1.33 M | 1.01 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.5 | 3.01 | 3.65 | 3.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.73 | 20.66 | 34.48 | 33.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.48 | 7.43 | 8.88 | 7.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.92 M | 5.37 M | 4.91 M | 3.76 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.32 | 13.85 | 13.51 | 13.77 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 13.91 | 15.63 | 14.2 | 14.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.36 | 5.66 | 5.5 | 5.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.52 | 6.13 | 5.23 | - |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.05 M | 7.18 M | 6.58 M | 6.24 M |
| BFRE (€) | 3.96 M | 3.03 M | 2.7 M | 1.11 M |
| BFRHE (€) | 936.13 K | 573.96 K | 705.74 K | 728.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 64.42 | 67.6 | 66.14 | 83.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | 36.23 | 28.55 | 27.19 | 14.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 102.42 Md | 60.94 Md | 70.19 Md | 54.48 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 48.1 | 48.87 | 56.22 | 60.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.51 | 62.84 | 66.58 | 80.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.37 M | 1.68 M | 1.61 M | - |
| Dette nette (€) | -7.08 M | -6.86 M | -8.01 M | -6.4 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.43 | 4.32 | 4.43 | - |
| Font de roulement (€) | 6.79 M | 6.76 M | 6.37 M | 6.1 M |
| Couverture du BFR | 96.31 | 94.23 | 96.81 | 97.73 |
| Trésorerie (€) | 1.93 M | 3.18 M | 3.01 M | 4.39 M |
| Dettes financières (€) | 1.71 M | 2.33 M | 3.4 M | 4.06 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.16 | -4.09 | -4.99 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -111.56 | -121.48 | -208.45 | -212.02 |
| Autonomie financière (%) | 3.7 | 2.42 | 1.13 | 0.74 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.07 M | 7.31 M | 7.48 M | 6.72 M |
| Liquidité générale | 84.96 | 86.51 | 81.56 | 84.02 |
| Liquidité réduite | 84.96 | 86.51 | 81.56 | 84.02 |
| Couverture de la dette | 0.68 | 0.71 | 0.88 | 0.77 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.65 M | 3.56 M | 3.23 M | 2.37 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.34 | 7.37 | 7.25 | 7.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 309.32 K | 487.88 K | 466.7 K | 392.39 K |
