SAS VAL DE SERIGNY, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1991.
Implantée à SERIGNY (86230), elle œuvre dans 4631Z. L'entité SAS VAL DE SERIGNY se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 12.94 M €, soit douze millions neuf cent trente-huit mille trois cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 611.38 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SAS VAL DE SERIGNY disposait d'une trésorerie de 2.28 M €.
En termes d’effectifs, SAS VAL DE SERIGNY recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SAS VAL DE SERIGNY compte parmi ses dirigeants Robert Franchineau, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.94 M | 15.06 M | 12.3 M | 10.24 M |
| Marge brute (€) | 3 M | 4.35 M | 4.29 M | 1.23 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 964.63 K | 2.03 M | 2.15 M | -562.77 K |
| EBITDA (€) | 973.74 K | 2.03 M | 2.14 M | -557 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.11 K | 4.91 K | 11.95 K | -5.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 416.79 K | 1.48 M | 1.64 M | -895.2 K |
| Résultat net (€) | 611.38 K | 1.66 M | 729.39 K | -751.25 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.73 | 11.03 | 5.93 | -7.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.57 | 26.45 | 15.02 | -18.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.77 | 21.42 | 12.22 | -14.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.79 M | 4.19 M | 5.01 M | 1.04 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.57 | 27.79 | 40.72 | 10.14 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.18 | 28.89 | 34.83 | 12.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.53 | 13.45 | 17.38 | -5.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.46 | 13.48 | 17.48 | -5.5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.3 M | 3.44 M | 2.32 M | 1.27 M |
| BFRE (€) | 258.73 K | 402.9 K | 163.23 K | -12.39 K |
| BFRHE (€) | 1.88 M | 1.52 M | 1.37 M | 1.1 M |
| BFR en jours de CA (j) | 121.42 | 83.43 | 68.91 | 45.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | 7.3 | 9.76 | 4.84 | -0.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 66.59 Md | 62.86 Md | 46.23 Md | 30.72 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 51.71 | 39.76 | 45.27 | 41.35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 4.67 | 9.26 | 5.66 | 4.91 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.18 M | 2.23 M | 1.26 M | -412.89 K |
| Dette nette (€) | 802.28 K | 457.03 K | -419.26 K | -890.82 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.11 | 14.79 | 10.21 | -4.03 |
| Font de roulement (€) | 4.3 M | 3.4 M | 2.2 M | 1.2 M |
| Couverture du BFR | 99.85 | 98.75 | 94.54 | 94.57 |
| Trésorerie (€) | 2.28 M | 1.93 M | 687.38 K | 120.43 K |
| Dettes financières (€) | 1.16 M | 386.49 K | 629.44 K | 643.57 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.68 | 0.21 | -0.33 | 2.16 |
| Ratio d'endettement (%) | 12.55 | 7.28 | -8.64 | -21.92 |
| Autonomie financière (%) | 5.51 | 16.25 | 7.71 | 6.31 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 311.32 K | 1.04 M | 357.97 K | 298.85 K |
| Liquidité générale | 283.75 | 246.21 | 202.99 | 128.9 |
| Liquidité réduite | 283.75 | 246.21 | 202.99 | 128.9 |
| Couverture de la dette | 3.33 | 2.17 | 3.18 | -4.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.97 M | 2.25 M | 2.11 M | 1.73 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.32 | 12.27 | 13.99 | 14.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 161.95 K | 589.91 K | 12.03 K | -5.7 K |
