A D MAROQUINIERS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1991.
Située à LE CHAMBON-FEUGEROLLES (42500), elle intervient dans le secteur d'activité 1512Z. L'entreprise A D MAROQUINIERS met l'accent sur fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 13.23 M €, soit treize millions deux cent vingt-neuf mille quatre cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 177.9 K €.
Au terme de l'exercice 2024, A D MAROQUINIERS présentait une trésorerie de 307.8 K €.
En termes d’effectifs, A D MAROQUINIERS compte 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, A D MAROQUINIERS est sous la direction de DALERY FINANCES, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.23 M | 13.31 M | 12.23 M | 10.5 M |
| Marge brute (€) | 1.69 M | 1.75 M | 1.82 M | 1.67 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 270.87 K | 191.86 K | 550.71 K | 812.11 K |
| EBITDA (€) | 401.06 K | 509.7 K | 486.18 K | 755.14 K |
| EBITDA - EBE (€) | -130.2 K | -317.84 K | 64.53 K | 56.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 347.24 K | 455.16 K | 429.56 K | 700.04 K |
| Résultat net (€) | 177.9 K | 300.65 K | 314.07 K | 668.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.34 | 2.26 | 2.57 | 6.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.07 | 8.77 | 9.73 | 22.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.55 | 2.68 | 3.22 | 6.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.86 M | 2 M | 1.83 M | 2.05 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.05 | 15.01 | 14.96 | 19.53 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 12.78 | 13.14 | 14.91 | 15.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.03 | 3.83 | 3.97 | 7.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.05 | 1.44 | 4.5 | 7.73 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.75 M | 7.44 M | 5.73 M | 5.82 M |
| BFRE (€) | 6.32 M | 5.51 M | 4.31 M | 2.66 M |
| BFRHE (€) | -680.78 K | -51.06 K | 361.24 K | 2.37 M |
| BFR en jours de CA (j) | 213.79 | 203.97 | 171.02 | 202.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | 174.33 | 151.02 | 128.58 | 92.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -24.67 Md | -1.86 Md | 12.11 Md | 68.24 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 173.31 | 148.24 | 118.38 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 72.81 | 69.13 | 85.74 | 106.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.3 | 0.33 | 0.33 | 0.27 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 231.88 K | 355.75 K | 370.82 K | 723.84 K |
| Dette nette (€) | -7.68 M | -7.22 M | -5.58 M | -5.95 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.75 | 2.67 | 3.03 | 6.89 |
| Font de roulement (€) | 5.95 M | 6.01 M | 5.61 M | 5.71 M |
| Couverture du BFR | 76.73 | 80.82 | 97.81 | 98.18 |
| Trésorerie (€) | 307.8 K | 555.15 K | 935.72 K | 680.04 K |
| Dettes financières (€) | 3.23 M | 3.33 M | 3.14 M | 3.48 M |
| Capacité de remboursement (€) | -33.13 | -20.29 | -15.04 | -8.23 |
| Ratio d'endettement (%) | -219.03 | -210.54 | -172.72 | -197.51 |
| Autonomie financière (%) | 1.09 | 1.03 | 1.03 | 0.87 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.96 M | 3.02 M | 3.25 M | 3.05 M |
| Liquidité générale | 83.64 | 77.83 | 76.38 | 90.38 |
| Liquidité réduite | 83.64 | 77.83 | 76.38 | 90.38 |
| Couverture de la dette | 0.25 | 0.42 | 0.63 | 1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.33 M | 1.45 M | 1.28 M | 1.31 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.52 | 9.22 | 8.77 | 10.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 59.38 K | 86.58 K | 62.06 K | 21.95 K |