LES CARS DE LA VALLEE, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1991.
Établie à LORETTE (42420), elle exerce son activité dans 4939A. L'entité LES CARS DE LA VALLEE oriente ses efforts sur transports routiers réguliers de voyageurs.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 3.95 M €, soit trois millions neuf cent cinquante-trois mille quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 28.39 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LES CARS DE LA VALLEE montrait une trésorerie de 381.28 K €.
En termes d’effectifs, LES CARS DE LA VALLEE emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.95 M | 2.84 M | 2.66 M | 1.31 M |
| Marge brute (€) | 1.18 M | 1 M | 851.15 K | 265.82 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 28.37 K | 198.78 K | 218.74 K | 128.32 K |
| EBITDA (€) | 92.62 K | 210.92 K | 232.4 K | 132.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | -64.25 K | -12.14 K | -13.65 K | -4.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -32.07 K | 144.21 K | 172.71 K | 81.19 K |
| Résultat net (€) | 28.39 K | 309.63 K | 168.47 K | 68.87 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.72 | 10.89 | 6.32 | 5.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.08 | 37.99 | 33.33 | 20.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.84 | 16.33 | 11.68 | 5.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.16 M | 1.1 M | 814.85 K | 570.16 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.26 | 38.73 | 30.59 | 43.38 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29.82 | 35.23 | 31.95 | 20.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.34 | 7.42 | 8.72 | 10.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.72 | 6.99 | 8.21 | 9.76 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 730.8 K | 1.12 M | 804.54 K | 551.49 K |
| BFRE (€) | 221.87 K | 462.84 K | 379.01 K | 57.68 K |
| BFRHE (€) | 77 K | -137.5 K | -79.69 K | 105.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | 67.48 | 143.18 | 110.24 | 153.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | 20.49 | 59.39 | 51.93 | 16.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 833.94 M | -1.07 Md | -581.56 M | 378.68 M |
| Délais de paiement clients (j) | 76.28 | 100.77 | 97.92 | 147.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.43 | 30.01 | 47.79 | 54.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 153.63 K | 376.36 K | 228.3 K | 120.53 K |
| Dette nette (€) | -464.51 K | -533.36 K | -566.19 K | -530.25 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.89 | 13.23 | 8.57 | 9.17 |
| Font de roulement (€) | 680.15 K | 763.35 K | 562.11 K | 363.59 K |
| Couverture du BFR | 93.07 | 68.41 | 69.87 | 65.93 |
| Trésorerie (€) | 381.28 K | 547.74 K | 370.45 K | 287.21 K |
| Dettes financières (€) | 261.76 K | 319.49 K | 242.17 K | 271.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.02 | -1.42 | -2.48 | -4.4 |
| Ratio d'endettement (%) | -66.76 | -65.44 | -112.02 | -157.35 |
| Autonomie financière (%) | 2.66 | 2.55 | 2.09 | 1.24 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 533.38 K | 409.18 K | 452.04 K | 369.02 K |
| Liquidité générale | 144.15 | 131.03 | 121.71 | 108.34 |
| Liquidité réduite | 144.15 | 131.03 | 121.71 | 108.34 |
| Couverture de la dette | 0.1 | 1.21 | 0.8 | 0.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.17 M | 827.63 K | 711.49 K | 395.58 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.1 | 22.19 | 20.25 | 28.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.39 K | - | - | - |
