SAMOTHRACE, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 1991.
Établie à VILLEPINTE (93420), elle exerce son activité dans 4778C. La société SAMOTHRACE se focalise principalement sur autres commerces de détail spécialisés divers.
Pour l'exercice clos en 2022, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 261.27 K €, soit deux cent soixante-et-un mille deux cent soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 50.41 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, SAMOTHRACE disposait d'une trésorerie de 100.53 K €.
En termes d’effectifs, SAMOTHRACE emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SAMOTHRACE est dirigée par Christelle Perron, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 261.27 K | 117.29 K | 148.01 K | 284.99 K |
| Marge brute (€) | 131.84 K | 52.16 K | 59.76 K | 117.27 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 55.4 K | - | 175 |
| EBITDA (€) | - | 49.78 K | - | 609 |
| EBITDA - EBE (€) | - | 5.62 K | - | -434 |
| Résultat d'exploitation (€) | 50.98 K | 44.47 K | -43.8 K | -4.08 K |
| Résultat net (€) | 50.41 K | 29.33 K | -44.86 K | -4.33 K |
| Taux de marge nette (%) | 19.29 | 25.01 | -30.31 | -1.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.2 | 17.58 | -32.62 | -2.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 19.5 | 14.65 | -19.25 | -1.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 111.34 K | 112.02 K | 42.63 K | 86.63 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.61 | 95.5 | 28.8 | 30.4 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 50.46 | 44.47 | 40.37 | 41.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 42.44 | - | 0.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 47.23 | - | 0.06 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 202.45 K | 126.77 K | 167.14 K | 146.99 K |
| BFRE (€) | 44.07 K | 23.4 K | 10.91 K | 3.16 K |
| BFRHE (€) | 22.41 K | 80.33 K | 52.04 K | 103.21 K |
| BFR en jours de CA (j) | 282.82 | 394.5 | 412.18 | 188.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | 61.56 | 72.81 | 26.91 | 4.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.04 M | 25.81 M | 21.1 M | 80.58 M |
| Délais de paiement clients (j) | 32.13 | 102.45 | 174.04 | 81.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 17.86 | 21.85 | 40.61 | 4.91 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.08 | 0.01 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 39.29 K | - | 413 |
| Dette nette (€) | 59.3 K | -7.32 K | -73.9 K | -29.8 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 33.5 | - | 0.14 |
| Font de roulement (€) | - | 126.31 K | - | 146.99 K |
| Couverture du BFR | - | 99.64 | - | 100 |
| Trésorerie (€) | 100.53 K | 26.04 K | 21.62 K | 40.62 K |
| Dettes financières (€) | - | 13.16 K | - | 25.98 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.19 | - | -72.16 |
| Ratio d'endettement (%) | 27.3 | -4.39 | -53.74 | -16.34 |
| Autonomie financière (%) | - | 12.68 | - | 7.02 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.42 K | 19.75 K | 9.14 K | 44.44 K |
| Liquidité générale | 434.5 | 410.61 | 183.23 | 259.85 |
| Liquidité réduite | 434.5 | 410.61 | 183.23 | 259.85 |
| Couverture de la dette | - | 1.93 | - | -0.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 78.78 K | 73.55 K | 98.01 K | 115.47 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 22.28 | 45.87 | 54.67 | 29.46 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 14.45 K | - | - |