SANTE RESTAURATION DE PICARDIE, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 1991.
Basée à AMIENS (80090), elle œuvre dans 5629B. L'entité SANTE RESTAURATION DE PICARDIE se focalise principalement sur autres services de restauration n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 2.49 M €, soit deux millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille deux cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -220.75 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SANTE RESTAURATION DE PICARDIE affichait une trésorerie de 57.36 K €.
En termes d’effectifs, SANTE RESTAURATION DE PICARDIE recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SANTE RESTAURATION DE PICARDIE est dirigée par David Fleyrat, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.49 M | 2.19 M | 1.83 M | 1.8 M |
| Marge brute (€) | 1.22 M | 1.01 M | 939.06 K | 1.02 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -191.17 K | -81.75 K | -15.64 K | 109.82 K |
| EBITDA (€) | -152.89 K | -82.47 K | -9.44 K | 115.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | -38.27 K | 721 | -6.2 K | -5.87 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -207.17 K | -123.94 K | -54.56 K | 71.16 K |
| Résultat net (€) | -220.75 K | -159.83 K | -117.95 K | 64.53 K |
| Taux de marge nette (%) | -8.88 | -7.31 | -6.46 | 3.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -47.36 | -23.27 | -13.93 | 6.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -23.31 | -13.93 | -9.71 | 5.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 937.51 K | 783.76 K | 790.54 K | 804.89 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.72 | 35.83 | 43.27 | 44.69 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 49.18 | 46.07 | 51.4 | 56.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.15 | -3.77 | -0.52 | 6.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.69 | -3.74 | -0.86 | 6.1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 245.2 K | 549.18 K | 679.98 K | 762.62 K |
| BFRE (€) | -62.41 K | 91.32 K | 14.15 K | 78.72 K |
| BFRHE (€) | 268.44 K | 182.81 K | 209.1 K | 176.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | 36.01 | 91.64 | 135.85 | 154.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | -9.17 | 15.24 | 2.83 | 15.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.83 Md | 1.1 Md | 1.05 Md | 872.88 M |
| Délais de paiement clients (j) | 62.54 | 82.76 | 79.65 | 58.88 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.6 | 74.84 | 81 | 34.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -164.44 K | -118.2 K | -72.8 K | 109.21 K |
| Dette nette (€) | -423.37 K | -191.64 K | 88.06 K | 276.84 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -6.62 | -5.4 | -3.98 | 6.06 |
| Font de roulement (€) | 241.98 K | 528.32 K | 679.98 K | 762.62 K |
| Couverture du BFR | 98.69 | 96.2 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 57.36 K | 268.77 K | 456.73 K | 506.99 K |
| Dettes financières (€) | 34 | 26 | 37 | 539 |
| Capacité de remboursement (€) | 2.57 | 1.62 | -1.21 | 2.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -90.83 | -27.9 | 10.4 | 28.7 |
| Autonomie financière (%) | 13.71 K | 26.42 K | 22.88 K | 1.79 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 477.48 K | 439.52 K | 368.63 K | 229.61 K |
| Liquidité générale | 137.41 | 203.38 | 276.8 | 422.21 |
| Liquidité réduite | 137.41 | 203.38 | 276.8 | 422.21 |
| Couverture de la dette | -0.85 | -0.83 | -0.71 | 0.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.39 M | 1.07 M | 936.91 K | 891.18 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 41.83 | 36.53 | 38.52 | 36.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | -6.67 K | 6.67 K |