MOULIN DU ROC, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1991.
Établie à LONGEVILLE-SUR-MER (85560), elle œuvre dans le secteur d'activité 5530Z. L'entreprise MOULIN DU ROC se consacre essentiellement terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.61 M €, soit un million six cent onze mille neuf cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -142.46 K €.
Au terme de l'exercice 2024, MOULIN DU ROC disposait d'une trésorerie de 47.52 K €.
En termes d’effectifs, MOULIN DU ROC emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.61 M | 1.38 M | 784.9 K | 631.3 K |
| Marge brute (€) | 593.05 K | 601.47 K | 438.08 K | 373.66 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 254.26 K | 264.04 K | 187.49 K | 135.9 K |
| EBITDA (€) | 270.53 K | 263.42 K | 198.85 K | 141.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | -16.26 K | 628 | -11.36 K | -5.8 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -52.45 K | 33.61 K | 119.08 K | 70.79 K |
| Résultat net (€) | -142.46 K | -34.54 K | 89.83 K | 24.88 K |
| Taux de marge nette (%) | -8.84 | -2.51 | 11.44 | 3.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -94 | -11.75 | 21.4 | 7.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -3.88 | -0.88 | 3.98 | 1.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 648.23 K | 638.84 K | 475.85 K | 395.4 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.22 | 46.38 | 60.63 | 62.63 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 36.79 | 43.67 | 55.81 | 59.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.78 | 19.13 | 25.33 | 22.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.77 | 19.17 | 23.89 | 21.53 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -170.57 K | -127.57 K | -54.71 K | 152.93 K |
| BFRE (€) | -383.04 K | - | -145.91 K | -131.77 K |
| BFRHE (€) | 158.7 K | 319.77 K | 59.52 K | 17.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | -38.62 | -33.81 | -25.44 | 88.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | -86.74 | - | -67.85 | -76.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 700.84 M | 1.21 Md | 127.98 M | 30.24 M |
| Délais de paiement clients (j) | 29.35 | 73.34 | 20.2 | 17.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 116.01 | 176.37 | 80.85 | 58.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 180.6 K | 200.81 K | 169.92 K | 95.93 K |
| Dette nette (€) | -3.48 M | -3.63 M | -1.81 M | -1.74 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.2 | 14.58 | 21.65 | 15.2 |
| Font de roulement (€) | -177.19 K | -127.77 K | -57.34 K | 133.56 K |
| Couverture du BFR | 103.88 | 100.16 | 104.81 | 87.34 |
| Trésorerie (€) | 47.52 K | 136 | 31.68 K | 259.15 K |
| Dettes financières (€) | 3.13 M | 3.18 M | 1.68 M | 1.83 M |
| Capacité de remboursement (€) | -19.24 | -18.06 | -10.63 | -18.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.29 K | -1.23 K | -430.33 | -527.35 |
| Autonomie financière (%) | 0.05 | 0.09 | 0.25 | 0.18 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 390.31 K | 448.27 K | 158 K | 148.65 K |
| Liquidité générale | 6.23 | - | 5.42 | 14.89 |
| Liquidité réduite | 6.23 | - | 5.42 | 14.89 |
| Couverture de la dette | -2.3 | -0.51 | 1.12 | 0.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 309.21 K | 307.43 K | 272.51 K | 236.88 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 15.7 | 18.64 | 28.77 | 29.31 |
