POLYFOLIES, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1991.
Basée à CAILLY-SUR-EURE (27490), elle exerce son activité dans 9001Z. L'entité POLYFOLIES se concentre sur arts du spectacle vivant.
Pour l'exercice clos en 2018, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 147.07 K €, soit cent quarante-sept mille soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 123.66 K €.
À la clôture de l'exercice 2018, POLYFOLIES montrait une trésorerie de 311.67 K €.
En termes d’effectifs, POLYFOLIES compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, POLYFOLIES compte parmi ses dirigeants Dominique Dumond, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 147.07 K | 93.61 K | 1.58 M |
| Marge brute (€) | 44.64 K | -42.36 K | 1.1 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 19.13 K | -219.38 K | 558.82 K |
| EBITDA (€) | 26.29 K | -206.6 K | 658.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.16 K | -12.79 K | -99.58 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 16.55 K | -214.72 K | 656.21 K |
| Résultat net (€) | 123.66 K | -174.4 K | 444.23 K |
| Taux de marge nette (%) | 84.08 | -186.31 | 28.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.41 | -16.39 | 35.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 9.93 | -15.65 | 31.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 174.01 K | -8.72 K | 532 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 118.32 | -9.32 | 33.59 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 30.35 | -45.26 | 69.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.87 | -220.71 | 41.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.01 | -234.36 | 35.29 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 330.6 K | 938.2 K | 1.18 M |
| BFRHE (€) | 9.2 K | 24.32 K | 40.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | 820.5 | 3.66 K | 272.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.71 M | 6.24 M | 173.96 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 26.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 101.79 | 44.68 | 50.98 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 134.21 K | -159.12 K | 2.12 M |
| Dette nette (€) | 254.28 K | 834.64 K | 1.03 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 91.26 | -169.98 | 134.07 |
| Font de roulement (€) | 330.41 K | 937.9 K | 1.18 M |
| Couverture du BFR | 99.94 | 99.97 | 99.94 |
| Trésorerie (€) | 311.67 K | 884.78 K | 1.18 M |
| Dettes financières (€) | 226 | 4.24 K | 32.86 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.89 | -5.25 | 0.49 |
| Ratio d'endettement (%) | 21.41 | 78.43 | 83.24 |
| Autonomie financière (%) | 5.26 K | 251.22 | 37.7 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 56.97 K | 45.6 K | 119.65 K |
| Couverture de la dette | 4.12 | -6.07 | 8.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | 24.19 K | 181.4 K | 522.47 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 11.17 | 161.17 | 23.61 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -4.75 K |