FROID EQUIPEMENT SERVICE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1991.
Localisée à ROCHE-LA-MOLIERE (42230), elle se consacre au secteur d'activité de 3320B. La société FROID EQUIPEMENT SERVICE se consacre sur installation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 6.25 M €, soit six millions deux cent cinquante-et-un mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 97.56 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, FROID EQUIPEMENT SERVICE montrait une trésorerie de 676.84 K €.
En termes d’effectifs, FROID EQUIPEMENT SERVICE emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FROID EQUIPEMENT SERVICE compte parmi ses dirigeants HOLDING JD, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.25 M | 7.88 M | 6.77 M | 6.41 M |
| Marge brute (€) | 1.72 M | 2.19 M | 1.91 M | 1.91 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 56.18 K | 387.26 K | 262.69 K | 336.26 K |
| EBITDA (€) | 92.08 K | 312.58 K | 265.09 K | 309.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | -35.9 K | 74.68 K | -2.4 K | 26.42 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 61.52 K | 312.58 K | 251.8 K | 295.05 K |
| Résultat net (€) | 97.56 K | 250.97 K | 223.67 K | 204.17 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.56 | 3.18 | 3.3 | 3.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.45 | 17.16 | 15.73 | 14.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.04 | 6.3 | 4.76 | 5.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.31 M | 1.76 M | 1.52 M | 1.54 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.97 | 22.34 | 22.44 | 24.04 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 27.54 | 27.75 | 28.23 | 29.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.47 | 3.97 | 3.91 | 4.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.9 | 4.91 | 3.88 | 5.25 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.38 M | 2.06 M | 2.77 M | 2.28 M |
| BFRE (€) | 460.54 K | 919.78 K | 1.46 M | 619.67 K |
| BFRHE (€) | 100.43 K | -173.32 K | -821.23 K | -300.5 K |
| BFR en jours de CA (j) | 80.8 | 95.17 | 149.42 | 129.74 |
| BFRE en jours de CA (j) | 26.89 | 42.59 | 78.47 | 35.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.72 Md | -3.74 Md | -15.24 Md | -5.27 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 83.63 | 85.2 | 117.82 | 60.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.14 | 63.14 | 77.7 | 42.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.11 | 0.16 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 166.2 K | 392.69 K | 250.13 K | 279.83 K |
| Dette nette (€) | -1.14 M | -1.52 M | -2.16 M | -646.53 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.66 | 4.98 | 3.69 | 4.37 |
| Font de roulement (€) | 1.16 M | 1.5 M | 1.67 M | 1.73 M |
| Couverture du BFR | 83.57 | 73.08 | 60.1 | 75.9 |
| Trésorerie (€) | 676.84 K | 876.95 K | 1.08 M | 1.45 M |
| Dettes financières (€) | 262.2 K | 424.16 K | 587.21 K | 652.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.85 | -3.87 | -8.62 | -2.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -86.88 | -104 | -151.69 | -45.92 |
| Autonomie financière (%) | 5 | 3.45 | 2.42 | 2.16 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.41 M | 1.54 M | 1.59 M | 938.52 K |
| Liquidité générale | 118.93 | 115.07 | 102.1 | 120.95 |
| Liquidité réduite | 118.93 | 115.07 | 102.1 | 120.95 |
| Couverture de la dette | 0.18 | 0.43 | 0.49 | 0.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.63 M | 1.74 M | 1.61 M | 1.5 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.25 | 15.8 | 17.02 | 17.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 24.6 K | 80.44 K | 69.13 K | 74.1 K |
