MENUISERIE GERMAIN, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1991.
Basée à TREVOUX (01600), elle se consacre au secteur d'activité de 4332A. La société MENUISERIE GERMAIN se consacre sur travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice clos en 2021, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 3.25 M €, soit trois millions deux cent quarante-sept mille six cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 88.49 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, MENUISERIE GERMAIN montrait une trésorerie de 537.46 K €.
En termes d’effectifs, MENUISERIE GERMAIN dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MENUISERIE GERMAIN est sous la direction de MB SOLUTIONS, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.25 M | 4.08 M | 4.91 M | 3.54 M |
| Marge brute (€) | 1.02 M | 1.08 M | 1.09 M | 1.05 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 87.87 K | 79.59 K | - |
| EBITDA (€) | 145.1 K | 93.47 K | 82.58 K | 92.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -5.59 K | -2.99 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 145.1 K | 79.99 K | 73.09 K | 87.09 K |
| Résultat net (€) | 88.49 K | 45.08 K | 39.98 K | 62.25 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.72 | 1.11 | 0.81 | 1.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.73 | 14.76 | 15.36 | 28.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 5.59 | 2.19 | 1.99 | 5.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 844.71 K | 865.21 K | 971.88 K | 871.16 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.01 | 21.23 | 19.8 | 24.61 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 31.54 | 26.57 | 22.29 | 29.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.47 | 2.29 | 1.68 | 2.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 2.16 | 1.62 | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 947.4 K | 1.04 M | 695.3 K | 355.03 K |
| BFRE (€) | 326.28 K | 682.23 K | 498 K | 280.2 K |
| BFRHE (€) | 83.66 K | 106.73 K | -171.2 K | -41.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | 106.48 | 93.34 | 51.71 | 36.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | 36.67 | 61.09 | 37.03 | 28.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 744.33 M | 1.19 Md | -2.3 Md | -401.86 M |
| Délais de paiement clients (j) | 98.58 | 143.49 | 115.82 | 105.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.42 | 73.58 | 84.12 | 85.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 81.41 K | 53.71 K | - |
| Dette nette (€) | -701.79 K | -1.5 M | -1.62 M | -984.93 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 2 | 1.09 | - |
| Font de roulement (€) | 947.33 K | 1.04 M | 456.12 K | 252.17 K |
| Couverture du BFR | 99.99 | 99.93 | 65.6 | 71.03 |
| Trésorerie (€) | 537.46 K | 252.75 K | 129.38 K | 13.47 K |
| Dettes financières (€) | 656.52 K | 784.95 K | 249.91 K | 57.96 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -18.46 | -30.08 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -204.08 | -492.1 | -620.56 | -447 |
| Autonomie financière (%) | 0.52 | 0.39 | 1.04 | 3.8 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 582.66 K | 969.96 K | 1.26 M | 837.59 K |
| Liquidité générale | 115.94 | 107.45 | 98.5 | 105.9 |
| Liquidité réduite | 115.94 | 107.45 | 98.5 | 105.9 |
| Couverture de la dette | 0.37 | 0.12 | 0.11 | 0.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 796.64 K | 902.58 K | 1.07 M | 944.18 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 18.63 | 17.03 | 16.93 | 20.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 25.73 K | 10.65 K | 10.89 K | 1.15 K |
