OCTARES EDITIONS, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1991.
Basée à TOULOUSE (31000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5811Z. Cette entité OCTARES EDITIONS met l'accent sur Édition de livres.
Pour l'exercice 2021, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 79.84 K €, soit soixante-dix-neuf mille huit cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -14.52 K €.
Au terme de l'exercice 2021, OCTARES EDITIONS présentait une trésorerie de 39.65 K €.
En matière de gouvernance, OCTARES EDITIONS est administrée par Jean Christol, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 79.84 K | 76.55 K | 125.82 K | 93.68 K |
| Marge brute (€) | 17.1 K | 25.01 K | 49.33 K | 27.58 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -4.52 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -5.44 K | -6.99 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 911 | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -14.53 K | -9.21 K | 1.64 K | 2.05 K |
| Résultat net (€) | -14.52 K | -5.4 K | 1.02 K | 1.49 K |
| Taux de marge nette (%) | -18.19 | -7.06 | 0.81 | 1.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -16.26 | -5.2 | 0.93 | 1.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -10.67 | -3.65 | 0.74 | 1.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 18.67 K | 3.49 K | 38.98 K | 17.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.39 | 4.56 | 30.98 | 18.52 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 21.41 | 32.66 | 39.21 | 29.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.81 | -9.13 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.67 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 104.75 K | 119.04 K | 119.84 K | 100.08 K |
| BFRE (€) | 62.56 K | 62.43 K | 89.12 K | 76.39 K |
| BFRHE (€) | 2.54 K | 10.52 K | 2.91 K | 18.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | 478.88 | 567.58 | 347.64 | 389.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | 286.01 | 297.67 | 258.54 | 297.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 556.47 K | 2.21 M | 1 M | 4.81 M |
| Délais de paiement clients (j) | 27.14 | 45.55 | 46.47 | 62.76 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.42 | 31.84 | 92.33 | 72.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.06 | 1.11 | 0.74 | 0.87 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -779 | - | - | - |
| Dette nette (€) | -7.12 K | 2.04 K | -8.96 K | -9.47 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.98 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 104.75 K | 119.04 K | - | - |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | - | - |
| Trésorerie (€) | 39.65 K | 46.09 K | 19.23 K | 4.43 K |
| Dettes financières (€) | 20.39 K | 21.21 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | 9.14 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -7.97 | 1.97 | -8.2 | -8.75 |
| Autonomie financière (%) | 4.38 | 4.9 | - | - |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 26.37 K | 22.84 K | 19.62 K | 13.36 K |
| Liquidité générale | 99.58 | 128.52 | 164.24 | 227.1 |
| Liquidité réduite | 99.58 | 128.52 | 164.24 | 227.1 |
| Couverture de la dette | -0.66 | -0.3 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 35.58 K | 33.73 K | 17.02 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 23.11 | 19.59 | 19.23 | 9.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 625 | 484 |