FINANCIERE RONDY (FORGEM), une structure de type SA à directoire (s.a.i.), a été constituée en 1991.
Basée à AUREC-SUR-LOIRE (43110), elle œuvre dans le secteur d'activité 6430Z. La société FINANCIERE RONDY (FORGEM) oriente son activité sur fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice 2018, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2.61 M €, soit deux millions six cent dix mille sept cent soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 25.76 K €.
Au terme de l'exercice 2018, FINANCIERE RONDY (FORGEM) présentait une trésorerie de 33.38 K €.
En termes d’effectifs, FINANCIERE RONDY (FORGEM) rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, FINANCIERE RONDY (FORGEM) est sous la direction de Yves Rondy, qui occupe la fonction de Administrateur.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.61 M | 2.46 M | 2.26 M |
| Marge brute (€) | 1.98 M | 1.65 M | 1.58 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 91.03 K | -133.35 K | 57.03 K |
| EBITDA (€) | 111.88 K | -91.34 K | 79.14 K |
| EBITDA - EBE (€) | -20.85 K | -42.01 K | -22.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 52.73 K | -134.03 K | 25.36 K |
| Résultat net (€) | 25.76 K | -6.66 K | -28.12 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.99 | -0.27 | -1.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.09 | -0.02 | -0.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 0.06 | -0.02 | -0.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.66 M | 1.42 M | 1.35 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 63.44 | 57.65 | 59.92 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 75.74 | 67.32 | 70.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.29 | -3.72 | 3.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.49 | -5.43 | 2.53 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 15.25 M | 17.04 M | 16.3 M |
| BFRHE (€) | 12.11 M | 9.69 M | 13.09 M |
| BFR en jours de CA (j) | 2.13 K | 2.53 K | 2.64 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 86.65 Md | 65.16 Md | 80.91 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 71.5 | 71.05 | 68.14 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 85.13 K | 36.03 K | 25.65 K |
| Dette nette (€) | -12.75 M | -15.04 M | -13.8 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.26 | 1.47 | 1.14 |
| Font de roulement (€) | 12.7 M | 12.59 M | 14.12 M |
| Couverture du BFR | 83.29 | 73.88 | 86.58 |
| Trésorerie (€) | 33.38 K | 117.42 K | 32.63 K |
| Dettes financières (€) | 9.66 M | 9.62 M | 11.04 M |
| Capacité de remboursement (€) | -149.79 | -417.37 | -538.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -46.15 | -54.47 | -49.98 |
| Autonomie financière (%) | 2.86 | 2.87 | 2.5 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 575.69 K | 1.08 M | 632.36 K |
| Couverture de la dette | 0.06 | -0.01 | -0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.83 M | 1.73 M | 1.47 M |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 49.11 | 49.81 | 44.86 |
