LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1991.
Établie à BLANGY-SUR-BRESLE (76340), elle exerce son activité dans 4211Z. L'entité LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS oriente ses efforts sur construction de routes et autoroutes.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 183.34 M €, soit cent quatre-vingt-trois millions trois cent quarante-trois mille six cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -558.8 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS affichait une trésorerie de 4.63 M €.
En termes d’effectifs, LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS recense 500 - 999 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS est dirigée par LHOTELLIER SA, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 183.34 M | 164.42 M | 158.32 M | 143.68 M |
| Marge brute (€) | 45.13 M | 42.12 M | 35.83 M | 35.69 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.35 M | 7.51 M | 6.12 M | 8.49 M |
| EBITDA (€) | 6.79 M | 8.65 M | 6.93 M | 9.56 M |
| EBITDA - EBE (€) | -1.44 M | -1.13 M | -806.86 K | -1.07 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.37 M | 3.84 M | 1.35 M | 4.1 M |
| Résultat net (€) | -558.8 K | 3.38 M | 1.7 M | 2.86 M |
| Taux de marge nette (%) | -0.3 | 2.06 | 1.07 | 1.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.61 | 14.4 | 7.87 | 14.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.45 | 2.76 | 1.55 | 2.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 39.88 M | 33.2 M | 29.99 M | 28.41 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.75 | 20.19 | 18.94 | 19.77 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 24.62 | 25.62 | 22.63 | 24.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.7 | 5.26 | 4.38 | 6.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.92 | 4.57 | 3.87 | 5.91 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 59.09 M | 58.49 M | 49.6 M | 49.2 M |
| BFRE (€) | -6.62 M | -15.62 M | -10.87 M | -11.93 M |
| BFRHE (€) | 40.02 M | 50.21 M | 36.42 M | 35.52 M |
| BFR en jours de CA (j) | 117.63 | 129.84 | 114.35 | 124.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | -13.18 | -34.68 | -25.07 | -30.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 20.1 T | 22.62 T | 15.8 T | 13.98 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 96.03 | 111.34 | 98.16 | 113.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 6.8 M | 9.97 M | 8.93 M | 10.82 M |
| Dette nette (€) | -94.7 M | -91.5 M | -82.23 M | -85.32 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.71 | 6.06 | 5.64 | 7.53 |
| Font de roulement (€) | 31.35 M | 34.36 M | 23.07 M | 23.41 M |
| Couverture du BFR | 53.06 | 58.75 | 46.51 | 47.58 |
| Trésorerie (€) | 4.63 M | 4.87 M | 3.16 M | 3.49 M |
| Dettes financières (€) | 21.05 M | 22.04 M | 15.82 M | 19.19 M |
| Capacité de remboursement (€) | -13.93 | -9.18 | -9.21 | -7.89 |
| Ratio d'endettement (%) | -442.34 | -389.4 | -380.44 | -428.44 |
| Autonomie financière (%) | 1.02 | 1.07 | 1.37 | 1.04 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 53.08 M | 53.14 M | 46.03 M | 46.18 M |
| Liquidité générale | 111.51 | 115.03 | 111.41 | 106.47 |
| Liquidité réduite | 111.51 | 115.03 | 111.41 | 106.47 |
| Couverture de la dette | -0.03 | 0.22 | 0.13 | 0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 39.09 M | 33.62 M | 28.76 M | 26.2 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.75 | 13.42 | 11.89 | 12.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 878.68 K | 1.37 M | 455.5 K | 912.37 K |
