CEDIS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1991.
Établie à MAIZIERES LES METZ (57280), elle œuvre dans 4649Z. L'entreprise CEDIS se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques.
Pour l'exercice clos en 2020, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 659.28 K €, soit six cent cinquante-neuf mille deux cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -42.53 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, CEDIS disposait d'une trésorerie de 29.05 K €.
En termes d’effectifs, CEDIS compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CEDIS est sous la direction de Sebastien Hutter, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 659.28 K | 701.76 K | 712.66 K | 728.41 K |
| Marge brute (€) | 194.69 K | 216.32 K | 202.87 K | 230.74 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -34.76 K | -10.59 K | -37.23 K | 4.84 K |
| EBITDA (€) | -40.27 K | 4.5 K | -37.27 K | 4.56 K |
| EBITDA - EBE (€) | 5.51 K | -15.09 K | 40 | 275 |
| Résultat d'exploitation (€) | -40.27 K | 1.25 K | -42.29 K | -526 |
| Résultat net (€) | -42.53 K | 2.49 K | -42.97 K | 179.73 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.45 | 0.35 | -6.03 | 24.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 51.85 | -6.3 | 102.33 | 18.36 K |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -9.87 | 0.51 | -8.91 | 35.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 160.43 K | 189.1 K | 155.91 K | 188.76 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.33 | 26.95 | 21.88 | 25.91 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 29.53 | 30.82 | 28.47 | 31.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.11 | 0.64 | -5.23 | 0.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.27 | -1.51 | -5.22 | 0.66 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 303.84 K | 342.19 K | 320.69 K | 361.25 K |
| BFRE (€) | 274.13 K | 305.4 K | 280.94 K | 286.69 K |
| BFRHE (€) | 5.51 K | 17.22 K | 18.56 K | 16.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 168.21 | 177.98 | 164.24 | 181.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | 151.77 | 158.85 | 143.89 | 143.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.95 M | 33.1 M | 36.24 M | 31.99 M |
| Délais de paiement clients (j) | 51.98 | 78.01 | 72.45 | 66.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.42 | 74.86 | 69.14 | 48.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.43 | 0.41 | 0.4 | 0.38 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -35.31 K | 7.94 K | -37.92 K | 184.94 K |
| Dette nette (€) | -483.75 K | -503.8 K | -494.77 K | -442.09 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -5.36 | 1.13 | -5.32 | 25.39 |
| Font de roulement (€) | 302.95 K | 342.04 K | 320.69 K | 361.25 K |
| Couverture du BFR | 99.71 | 99.96 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 29.05 K | 24.59 K | 29.27 K | 61.46 K |
| Dettes financières (€) | 404.79 K | 404.79 K | 384.62 K | 384.62 K |
| Capacité de remboursement (€) | 13.7 | -63.47 | 13.05 | -2.39 |
| Ratio d'endettement (%) | 589.76 | 1.28 K | 1.18 K | -45.16 K |
| Autonomie financière (%) | -0.2 | -0.1 | -0.11 | 0 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 107.13 K | 123.45 K | 139.42 K | 118.93 K |
| Liquidité générale | 25.06 | 34.27 | 33.8 | 39.84 |
| Liquidité réduite | 25.06 | 34.27 | 33.8 | 39.84 |
| Couverture de la dette | -1.5 | 0.12 | -1.03 | 3.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 225.06 K | 222.1 K | 235.07 K | 226.65 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 28.08 | 25.03 | 25.93 | 24.35 |
