CEDIS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 1991.
Implantée à MAIZIERES LES METZ (57280), elle se consacre au secteur d'activité de 4649Z. Cette structure CEDIS se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques.
Pour l'exercice clos en 2020, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 659.28 K €, soit six cent cinquante-neuf mille deux cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -42.53 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, CEDIS présentait une trésorerie de 29.05 K €.
En termes d’effectifs, CEDIS emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CEDIS est dirigée par Sebastien Hutter, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 659.28 K | 701.76 K | 712.66 K | 728.41 K |
| Marge brute (€) | 194.69 K | 216.32 K | 202.87 K | 230.74 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -34.76 K | -10.59 K | -37.23 K | 4.84 K |
| EBITDA (€) | -40.27 K | 4.5 K | -37.27 K | 4.56 K |
| EBITDA - EBE (€) | 5.51 K | -15.09 K | 40 | 275 |
| Résultat d'exploitation (€) | -40.27 K | 1.25 K | -42.29 K | -526 |
| Résultat net (€) | -42.53 K | 2.49 K | -42.97 K | 179.73 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.45 | 0.35 | -6.03 | 24.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 51.85 | -6.3 | 102.33 | 18.36 K |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -9.87 | 0.51 | -8.91 | 35.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 160.43 K | 189.1 K | 155.91 K | 188.76 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.33 | 26.95 | 21.88 | 25.91 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 29.53 | 30.82 | 28.47 | 31.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.11 | 0.64 | -5.23 | 0.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.27 | -1.51 | -5.22 | 0.66 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 303.84 K | 342.19 K | 320.69 K | 361.25 K |
| BFRE (€) | 274.13 K | 305.4 K | 280.94 K | 286.69 K |
| BFRHE (€) | 5.51 K | 17.22 K | 18.56 K | 16.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 168.21 | 177.98 | 164.24 | 181.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | 151.77 | 158.85 | 143.89 | 143.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.95 M | 33.1 M | 36.24 M | 31.99 M |
| Délais de paiement clients (j) | 51.98 | 78.01 | 72.45 | 66.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.42 | 74.86 | 69.14 | 48.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.43 | 0.41 | 0.4 | 0.38 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -35.31 K | 7.94 K | -37.92 K | 184.94 K |
| Dette nette (€) | -483.75 K | -503.8 K | -494.77 K | -442.09 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -5.36 | 1.13 | -5.32 | 25.39 |
| Font de roulement (€) | 302.95 K | 342.04 K | 320.69 K | 361.25 K |
| Couverture du BFR | 99.71 | 99.96 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 29.05 K | 24.59 K | 29.27 K | 61.46 K |
| Dettes financières (€) | 404.79 K | 404.79 K | 384.62 K | 384.62 K |
| Capacité de remboursement (€) | 13.7 | -63.47 | 13.05 | -2.39 |
| Ratio d'endettement (%) | 589.76 | 1.28 K | 1.18 K | -45.16 K |
| Autonomie financière (%) | -0.2 | -0.1 | -0.11 | 0 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 107.13 K | 123.45 K | 139.42 K | 118.93 K |
| Liquidité générale | 25.06 | 34.27 | 33.8 | 39.84 |
| Liquidité réduite | 25.06 | 34.27 | 33.8 | 39.84 |
| Couverture de la dette | -1.5 | 0.12 | -1.03 | 3.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 225.06 K | 222.1 K | 235.07 K | 226.65 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 28.08 | 25.03 | 25.93 | 24.35 |
