FELISAZ S.A.S, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1991.
Établie à THYEZ (74300), elle exerce son activité dans 2562B. Cette structure FELISAZ S.A.S oriente ses efforts sur mécanique industrielle.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 4.15 M €, soit quatre millions cent cinquante mille neuf cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 341.38 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, FELISAZ S.A.S présentait une trésorerie de 33.97 K €.
En termes d’effectifs, FELISAZ S.A.S emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FELISAZ S.A.S est sous la direction de Albert Felisaz, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.15 M | 5.01 M | 6.36 M | - |
| Marge brute (€) | 2.04 M | 852.85 K | 2.77 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 255.67 K | 843.96 K | 1.11 M | - |
| EBITDA (€) | 379.86 K | 915.34 K | 1.06 M | - |
| EBITDA - EBE (€) | -124.18 K | -71.38 K | 50.13 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 105.68 K | 679.28 K | 854.22 K | - |
| Résultat net (€) | 341.38 K | 828.52 K | 917.29 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 8.22 | 16.52 | 14.43 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.87 | 20.67 | 25.19 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.14 | 12.41 | 15.55 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 2 M | 2.81 M | 2.81 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.13 | 56.01 | 44.24 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 49.06 | 17.01 | 43.61 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.15 | 18.26 | 16.73 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.16 | 16.83 | 17.51 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.3 M | 4.47 M | 3.95 M | 3.69 M |
| BFRE (€) | 4.74 M | 3.88 M | 2.09 M | 1.53 M |
| BFRHE (€) | 427.09 K | 284.93 K | 168.22 K | 332.5 K |
| BFR en jours de CA (j) | 466.02 | 325.41 | 227.04 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 417.11 | 282.21 | 119.91 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.86 Md | 3.91 Md | 2.93 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 71.65 | 70.57 | 39.68 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.29 | 88.37 | 84.99 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.21 | 0.92 | 0.42 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 691.21 K | 1.19 M | 1.23 M | - |
| Dette nette (€) | -2.26 M | -2.38 M | -381.98 K | -594.96 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.65 | 23.8 | 19.3 | - |
| Font de roulement (€) | 5.2 M | 4.41 M | 3.93 M | 3.65 M |
| Couverture du BFR | 98.2 | 98.71 | 99.44 | 98.98 |
| Trésorerie (€) | 33.97 K | 285.86 K | 1.88 M | 1.85 M |
| Dettes financières (€) | 1.56 M | 1.17 M | 948.47 K | 1.49 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.27 | -1.99 | -0.31 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -52.1 | -59.37 | -10.49 | -21.28 |
| Autonomie financière (%) | 2.78 | 3.42 | 3.84 | 1.87 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 640.77 K | 1.44 M | 1.29 M | 915.5 K |
| Liquidité générale | 39.6 | 47.87 | 114.37 | 107.98 |
| Liquidité réduite | 39.6 | 47.87 | 114.37 | 107.98 |
| Couverture de la dette | 0.93 | 2.07 | 2.21 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.88 M | 2.13 M | 2.01 M | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 33.81 | 31.58 | 23.83 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -268.71 K | -139.04 K | -71.65 K | - |
