THURET VOYAGES, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1991.
Localisée à LA SOUTERRAINE (23300), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4931Z. La société THURET VOYAGES se consacre essentiellement transports urbains et suburbains de voyageurs.
Pour l'exercice 2018, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 2.29 M €, soit deux millions deux cent quatre-vingt-huit mille six cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -72.89 K €.
Au terme de l'exercice 2019, THURET VOYAGES révélait une trésorerie de 134.08 K €.
En termes d’effectifs, THURET VOYAGES emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, THURET VOYAGES est dirigée par GROUPE SYNERGIE MOBILITES, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.29 M | 2.36 M | 2.5 M |
| Marge brute (€) | - | 989.58 K | 1.02 M | 1.23 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -117.53 K | -99.51 K | 14.42 K |
| EBITDA (€) | - | -44.42 K | -42.61 K | 73.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -73.11 K | -56.9 K | -58.61 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -182.99 K | -213.96 K | -140.28 K |
| Résultat net (€) | - | -72.89 K | -164.32 K | -77.08 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -3.18 | -6.95 | -3.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -130.77 | -126.79 | -26.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | -6.8 | -15.33 | -5.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 834.48 K | 970.62 K | 1.12 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 36.46 | 41.07 | 44.69 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | 43.24 | 43.28 | 49.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -1.94 | -1.8 | 2.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -5.14 | -4.21 | 0.58 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 172.6 K | 153.89 K | 34.25 K | -62.1 K |
| BFRE (€) | -46.01 K | -121.71 K | -120.76 K | -221.23 K |
| BFRHE (€) | 84.53 K | 95.78 K | 119.55 K | 132.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 24.54 | 5.29 | -9.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -19.41 | -18.65 | -32.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 600.57 M | 774.06 M | 907.09 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 37.04 | 46.79 | 44.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 34.08 | 29.41 | 50.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 66.47 K | 7.47 K | 136.23 K |
| Dette nette (€) | -806.53 K | -838.94 K | -907.1 K | -1.01 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 2.9 | 0.32 | 5.46 |
| Font de roulement (€) | 172.6 K | 151.59 K | -80.56 K | -62.18 K |
| Couverture du BFR | 100 | 98.5 | -235.19 | 100.11 |
| Trésorerie (€) | 134.08 K | 177.51 K | 35.2 K | 26.42 K |
| Dettes financières (€) | 714.78 K | 728.94 K | 493.27 K | 608.56 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -12.62 | -121.42 | -7.41 |
| Ratio d'endettement (%) | 942.38 | -1.51 K | -699.92 | -342.3 |
| Autonomie financière (%) | -0.12 | 0.08 | 0.26 | 0.48 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 225.83 K | 285.2 K | 334.22 K | 427.2 K |
| Liquidité générale | 41.77 | 42.66 | 38.52 | 34.68 |
| Liquidité réduite | 41.77 | 42.66 | 38.52 | 34.68 |
| Couverture de la dette | - | -0.45 | -0.73 | -0.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.03 M | 1.06 M | 1.15 M |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | 33.39 | 34 | 34.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -54.43 K | -48.52 K | -40.27 K |