SOC ROUMOISE DE CONSTRUCTION, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1991.
Implantée à ROUGEMONTIERS (27350), elle exerce son activité dans 4399C. Cette structure SOC ROUMOISE DE CONSTRUCTION se consacre sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 10.64 M €, soit dix millions six cent quarante-et-un mille six cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 628.38 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOC ROUMOISE DE CONSTRUCTION disposait d'une trésorerie de 1.26 M €.
En termes d’effectifs, SOC ROUMOISE DE CONSTRUCTION recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOC ROUMOISE DE CONSTRUCTION est dirigée par FINANCIERE DU ROUMOIS, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.64 M | 8.15 M | 7.44 M | 6.03 M |
| Marge brute (€) | 3.39 M | 3.03 M | 2.44 M | 1.92 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.05 M | 856.28 K | 812.72 K | 354.84 K |
| EBITDA (€) | 1.1 M | 936.26 K | 917.9 K | 174.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | -50.9 K | -79.97 K | -105.18 K | 180.5 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 790.36 K | 683.29 K | 667.71 K | 174.34 K |
| Résultat net (€) | 628.38 K | 506.09 K | 481.35 K | 132.74 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.9 | 6.21 | 6.47 | 2.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.95 | 18.95 | 19.53 | 6.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 10.74 | 10.26 | 12.45 | 3.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.84 M | 2.44 M | 2.12 M | 1.47 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.72 | 29.9 | 28.46 | 24.43 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 31.88 | 37.22 | 32.81 | 31.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.33 | 11.48 | 12.34 | 2.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.85 | 10.5 | 10.93 | 5.89 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.58 M | 2.22 M | 1.74 M | 1.28 M |
| BFRE (€) | 988.58 K | 888.73 K | -4.58 K | 261.69 K |
| BFRHE (€) | 71 K | -138.18 K | 71.92 K | 154.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | 88.47 | 99.53 | 85.58 | 77.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | 33.91 | 39.79 | -0.22 | 15.85 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.07 Md | -3.09 Md | 1.47 Md | 2.56 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 106.42 | 119.73 | 62.93 | 105.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.09 | 70.46 | 54.91 | 78.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 941.22 K | 759.4 K | 734.35 K | 368.46 K |
| Dette nette (€) | -1.59 M | -1.01 M | 239.86 K | -675.63 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.84 | 9.31 | 9.87 | 6.11 |
| Font de roulement (€) | 2.32 M | 2 M | 1.71 M | 1.25 M |
| Couverture du BFR | 89.97 | 89.91 | 97.94 | 97.94 |
| Trésorerie (€) | 1.26 M | 1.25 M | 1.64 M | 835.49 K |
| Dettes financières (€) | 456.9 K | 238.92 K | 58.47 K | 98.41 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.69 | -1.34 | 0.33 | -1.83 |
| Ratio d'endettement (%) | -53.06 | -37.99 | 9.73 | -34.07 |
| Autonomie financière (%) | 6.56 | 11.18 | 42.16 | 20.15 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.14 M | 1.8 M | 1.31 M | 1.39 M |
| Liquidité générale | 161.97 | 176.46 | 211.31 | 172.81 |
| Liquidité réduite | 161.97 | 176.46 | 211.31 | 172.81 |
| Couverture de la dette | 0.62 | 0.63 | 0.88 | 0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.34 M | 2.04 M | 1.61 M | 1.49 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 15.41 | 17.38 | 15.22 | 16.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 218.22 K | 174.32 K | 169.41 K | 41.64 K |
