ALPES TOLERIE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1991.
Basée à ANNECY (74000), elle œuvre dans le secteur d'activité 2511Z. Cette organisation ALPES TOLERIE se consacre essentiellement fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Pour l'exercice 2020, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.01 M €, soit un million neuf mille cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -1.27 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ALPES TOLERIE disposait d'une trésorerie de 162.31 K €.
En termes d’effectifs, ALPES TOLERIE rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ALPES TOLERIE est administrée par Daniel Georges, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 1.01 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 407.46 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 26.35 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 30.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -4.54 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | -1.76 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | -1.27 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | -0.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | -0.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | -0.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 415.91 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 41.21 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 40.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 3.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 2.61 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 350.57 K | 379.45 K | 349.49 K | 397.63 K |
| BFRE (€) | 179.58 K | 147.02 K | 180.83 K | 61.55 K |
| BFRHE (€) | 6.91 K | 59.68 K | 56.62 K | 62.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 143.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 22.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 172.89 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 31.76 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 34.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 31.38 K |
| Dette nette (€) | -73.83 K | -138.94 K | -171.59 K | -83.93 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 3.11 |
| Font de roulement (€) | 348.81 K | 379.45 K | 349.39 K | 397.56 K |
| Couverture du BFR | 99.5 | 100 | 99.97 | 99.98 |
| Trésorerie (€) | 162.31 K | 172.75 K | 111.94 K | 273.48 K |
| Dettes financières (€) | 74.63 K | 107.84 K | 157.49 K | 222.87 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -2.67 |
| Ratio d'endettement (%) | -22.51 | -42.01 | -65.24 | -32.46 |
| Autonomie financière (%) | 4.39 | 3.07 | 1.67 | 1.16 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 159.75 K | 203.84 K | 125.93 K | 134.48 K |
| Liquidité générale | 145.84 | 121.85 | 107.16 | 116.14 |
| Liquidité réduite | 145.84 | 121.85 | 107.16 | 116.14 |
| Couverture de la dette | - | - | - | -0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 415.91 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 33.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 98 |
