CERESIA, une société de type Société coopérative agricole, a été constituée en 1991.
Basée à REIMS (51100), elle œuvre dans le secteur d'activité 4621Z. L'entreprise CERESIA met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 633.89 M €, soit six cent trente-trois millions huit cent quatre-vingt-dix mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 646.7 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CERESIA révélait une trésorerie de 6.88 M €.
En termes d’effectifs, CERESIA dénombre 250 - 499 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CERESIA est administrée par Stephane Michel, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 633.89 M | 815.76 M | 643.76 M | 496.22 M |
| Marge brute (€) | 23.22 M | 38.6 M | 40.29 M | 29.73 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.37 M | 15.2 M | 18.31 M | 6.8 M |
| EBITDA (€) | 11.17 M | 10.48 M | 14.11 M | 12.84 M |
| EBITDA - EBE (€) | -6.8 M | 4.72 M | 4.2 M | -6.04 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.54 M | 1.19 M | 4.52 M | 2.56 M |
| Résultat net (€) | 646.7 K | 5.98 M | 2.51 M | -8.8 M |
| Taux de marge nette (%) | 0.1 | 0.73 | 0.39 | -1.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.52 | 4.71 | 2.06 | -7.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.19 | 1.51 | 0.51 | -2.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 44.85 M | 93.64 M | 42.96 M | 51.97 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.08 | 11.48 | 6.67 | 10.47 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 3.66 | 4.73 | 6.26 | 5.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.76 | 1.29 | 2.19 | 2.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.69 | 1.86 | 2.84 | 1.37 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 163.42 M | 191.52 M | 257.63 M | 148.77 M |
| BFRE (€) | 95.72 M | 100.64 M | 135.68 M | 92.22 M |
| BFRHE (€) | 58.25 M | 54.37 M | 112.41 M | 36.82 M |
| BFR en jours de CA (j) | 94.1 | 85.69 | 146.07 | 109.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | 55.12 | 45.03 | 76.93 | 67.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 101.17 T | 121.52 T | 198.26 T | 50.05 T |
| Délais de paiement clients (j) | 103.07 | 98.19 | 120.87 | 146.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.67 | 51.24 | 60.71 | 81.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 21.67 M | 28.63 M | 19.36 M | 6.63 M |
| Dette nette (€) | -207.5 M | -242.57 M | -353.18 M | -242.08 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.42 | 3.51 | 3.01 | 1.34 |
| Font de roulement (€) | 150.46 M | 164.14 M | 236.65 M | 133.45 M |
| Couverture du BFR | 92.07 | 85.7 | 91.85 | 89.7 |
| Trésorerie (€) | 6.88 M | 23.19 M | 7.94 M | 13.7 M |
| Dettes financières (€) | 100.87 M | 117.23 M | 222.9 M | 124.37 M |
| Capacité de remboursement (€) | -9.57 | -8.47 | -18.24 | -36.5 |
| Ratio d'endettement (%) | -167.74 | -190.9 | -289.98 | -202 |
| Autonomie financière (%) | 1.23 | 1.08 | 0.55 | 0.96 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 102.82 M | 125.58 M | 121.38 M | 119.61 M |
| Liquidité générale | 100.24 | 94.57 | 80.79 | 85.96 |
| Liquidité réduite | 100.24 | 94.57 | 80.79 | 85.96 |
| Couverture de la dette | 0.05 | 0.36 | 0.17 | -0.65 |
| Salaires et charges sociales (€) | 23.75 M | 22.94 M | 21.65 M | 22.03 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 2.66 | 2.01 | 2.42 | 3.16 |
