CAISSERIE VELAY BERNARD, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1991.
Basée à VAUMOISE (60117), elle œuvre dans 1624Z. L'entreprise CAISSERIE VELAY BERNARD oriente ses efforts sur fabrication d'emballages en bois.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 12.69 M €, soit douze millions six cent quatre-vingt-treize mille huit cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 191.76 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CAISSERIE VELAY BERNARD disposait d'une trésorerie de 151.34 K €.
En termes d’effectifs, CAISSERIE VELAY BERNARD recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAISSERIE VELAY BERNARD compte parmi ses dirigeants Arthur Pic, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.69 M | 12.86 M | 7.88 M | 11.16 M |
| Marge brute (€) | 3.8 M | 3.25 M | 3.21 M | 4.22 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 400.07 K | - | - | 818.65 K |
| EBITDA (€) | 421.69 K | 45.09 K | 91.01 K | 540.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | -21.62 K | - | - | 277.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 361.31 K | 4.67 K | 53.86 K | 514.96 K |
| Résultat net (€) | 191.76 K | 46.23 K | 101.35 K | 447.71 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.51 | 0.36 | 1.29 | 4.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39.69 | 10.47 | 28.01 | 63.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 4.4 | 0.89 | 2.51 | 11.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.79 M | 2.37 M | 2.3 M | 3.14 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.98 | 18.44 | 29.18 | 28.11 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 29.91 | 25.26 | 40.81 | 37.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.32 | 0.35 | 1.16 | 4.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.15 | - | - | 7.34 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.18 M | 1.86 M | 1.91 M | 1.32 M |
| BFRE (€) | 757.7 K | 1.13 M | 201.39 K | 498.68 K |
| BFRHE (€) | -599.65 K | -1.1 M | -878.55 K | 146.55 K |
| BFR en jours de CA (j) | 33.91 | 52.75 | 88.5 | 43.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | 21.79 | 32.15 | 9.33 | 16.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -20.85 Md | -38.8 Md | -18.95 Md | 4.48 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 94.85 | 108.9 | 124.33 | 88.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 77.75 | 81.43 | 79.44 | 65.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 259.81 K | - | - | 756.72 K |
| Dette nette (€) | -3.6 M | -4.31 M | -2.9 M | -2.54 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.05 | - | - | 6.78 |
| Font de roulement (€) | - | - | - | 1.24 M |
| Couverture du BFR | - | - | - | 93.78 |
| Trésorerie (€) | 151.34 K | 285.33 K | 778.17 K | 592.9 K |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 733.9 K |
| Capacité de remboursement (€) | -13.84 | - | - | -3.35 |
| Ratio d'endettement (%) | -744.2 | -977.56 | -801.2 | -358.42 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 0.96 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.88 M | 3.06 M | 1.87 M | 2.31 M |
| Liquidité générale | 93.3 | 92.14 | 95.12 | 106.76 |
| Liquidité réduite | 93.3 | 92.14 | 95.12 | 106.76 |
| Couverture de la dette | 0.2 | 0.05 | 0.12 | 0.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.21 M | 2.91 M | 2.86 M | 3.15 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 17.44 | 15.85 | 24.7 | 19.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 86.09 K | 23.45 K | - | 221.84 K |