LIBERATION, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 1991.
Basée à PARIS (75013), elle se spécialise dans 5813Z. L'entreprise LIBERATION se consacre sur Édition de journaux.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 29.44 M €, soit vingt-neuf millions quatre cent quarante-trois mille trois cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -10.51 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, LIBERATION montrait une trésorerie de 1.19 M €.
En termes d’effectifs, LIBERATION emploie 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LIBERATION compte parmi ses dirigeants Patrick Halfon, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29.44 M | 30.34 M | 27.57 M | 24.89 M |
| Marge brute (€) | 5.47 M | 5.85 M | 4.74 M | 153.46 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -8.28 M | -7.56 M | -7.43 M | -10.98 M |
| EBITDA (€) | -8.71 M | -8.11 M | -7.68 M | -12.35 M |
| EBITDA - EBE (€) | 430.25 K | 548.19 K | 247.42 K | 1.37 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -10.72 M | -9.58 M | -8.82 M | -12.84 M |
| Résultat net (€) | -10.51 M | -9.5 M | -8.95 M | -16.79 M |
| Taux de marge nette (%) | -35.7 | -31.3 | -32.47 | -67.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 46.72 | 80.9 | 112.7 | -1.66 K |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -70.12 | -63.16 | -63.58 | -71.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.19 M | 6.34 M | 6.03 M | 5.2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.03 | 20.9 | 21.86 | 20.88 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 18.59 | 19.27 | 17.19 | 0.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -29.57 | -26.72 | -27.85 | -49.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -28.11 | -24.92 | -26.95 | -44.1 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 632.45 K | -612.29 K | 666.18 K | 4.89 M |
| BFRE (€) | - | - | -6.61 M | -11.21 M |
| BFRHE (€) | -2.51 M | -2.82 M | -765.07 K | 469.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | 7.84 | -7.37 | 8.82 | 71.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -87.55 | -164.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -202.64 Md | -234.56 Md | -57.78 Md | 32.01 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 104.02 | 96.35 | 95.3 | 122.81 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 78.01 | 84.91 | 82.56 | 100.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -8.42 M | -7.84 M | -7.49 M | -15.08 M |
| Dette nette (€) | -35.91 M | -25.17 M | -18.3 M | -9.69 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -28.6 | -25.83 | -27.16 | -60.58 |
| Font de roulement (€) | -6.89 M | -8.54 M | -5.35 M | -1.21 M |
| Couverture du BFR | -1.09 K | 1.4 K | -802.58 | -24.77 |
| Trésorerie (€) | 1.19 M | 1.03 M | 2.95 M | 11.43 M |
| Dettes financières (€) | 20.37 M | 8.34 M | 5.59 M | 400 |
| Capacité de remboursement (€) | 4.26 | 3.21 | 2.44 | 0.64 |
| Ratio d'endettement (%) | 159.6 | 214.42 | 230.4 | -960.99 |
| Autonomie financière (%) | -1.1 | -1.41 | -1.42 | 2.52 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.61 M | 10.51 M | 10.42 M | 16.24 M |
| Liquidité générale | - | - | 51.99 | 98.75 |
| Liquidité réduite | - | - | 51.99 | 98.75 |
| Couverture de la dette | -2.38 | -2.01 | -1.73 | -1.8 |
| Salaires et charges sociales (€) | 18.3 M | 17.08 M | 16.56 M | 15.66 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 44.94 | 41.8 | 44.3 | 46.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -17 K | -10.98 K | -10.98 K |
