THALMANN PERE&FILS
17 RUE DU GRAND CHENE - 69280 SAINTE-CONSORCE
THALMANN PERE&FILS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1991.
Basée à SAINTE-CONSORCE (69280), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4332A. La société THALMANN PERE&FILS met l'accent sur travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 5.09 M €, soit cinq millions quatre-vingt-neuf mille cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 276.99 K €.
Au terme de l'exercice 2024, THALMANN PERE&FILS présentait une trésorerie de 1.02 M €.
En termes d’effectifs, THALMANN PERE&FILS compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, THALMANN PERE&FILS est sous la direction de THALMANN HOLDING, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.09 M | 5.13 M | - | - |
| Marge brute (€) | 1.95 M | 1.94 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 334.6 K | 397.93 K | - | - |
| EBITDA (€) | 370 K | 379.08 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -35.4 K | 18.85 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 338.47 K | 349.78 K | - | - |
| Résultat net (€) | 276.99 K | 276.82 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 5.44 | 5.4 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 47.31 | 47.44 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.44 | 12.18 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.42 M | 1.41 M | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.94 | 27.43 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 38.3 | 37.72 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.27 | 7.39 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.57 | 7.76 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.12 M | 1.13 M | 1.07 M | 1.09 M |
| BFRE (€) | 51.35 K | 259.78 K | 173.75 K | 50.26 K |
| BFRHE (€) | 42.06 K | 38.28 K | 21.92 K | 34.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | 80.12 | 80.24 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 3.68 | 18.48 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 586.44 M | 538.05 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 45.23 | 60.75 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 77.37 | 76.31 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.08 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 308.61 K | 335.64 K | - | - |
| Dette nette (€) | -617.38 K | -858.83 K | -800.8 K | -1.09 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.06 | 6.54 | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.12 M | 1.13 M | 1.07 M | 1.07 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 97.62 |
| Trésorerie (€) | 1.02 M | 829.93 K | 878.75 K | 1.01 M |
| Dettes financières (€) | 694.56 K | 697.9 K | 665.69 K | 673.83 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2 | -2.56 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -105.45 | -147.19 | -138.86 | -195.49 |
| Autonomie financière (%) | 0.84 | 0.84 | 0.87 | 0.83 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 946.47 K | 990.86 K | 1.01 M | 1.42 M |
| Liquidité générale | 102.8 | 101.35 | 98.31 | 99.8 |
| Liquidité réduite | 102.8 | 101.35 | 98.31 | 99.8 |
| Couverture de la dette | 1 | 0.87 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.57 M | 1.49 M | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.66 | 18.45 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 86.9 K | 86.67 K | - | - |