LA CLOSERIE DES TILLEULS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1991.
Située à SAINT-CREPIN-IBOUVILLERS (60149), elle œuvre dans le secteur d'activité 8710A. La société LA CLOSERIE DES TILLEULS oriente son activité sur hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 3.99 M €, soit trois millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille six cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 611.06 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LA CLOSERIE DES TILLEULS révélait une trésorerie de 11.41 K €.
En termes d’effectifs, LA CLOSERIE DES TILLEULS compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LA CLOSERIE DES TILLEULS est sous la direction de DOMIDEP, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.99 M | 3.86 M | 3.64 M | 3.52 M |
| Marge brute (€) | 2.59 M | 2.59 M | 2.55 M | 2.38 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 391.75 K | 463.14 K | 493.16 K | 521.75 K |
| EBITDA (€) | 719.83 K | 815.28 K | 834.55 K | 879.06 K |
| EBITDA - EBE (€) | -328.08 K | -352.14 K | -341.39 K | -357.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 642.41 K | 731.29 K | 758.92 K | 807.42 K |
| Résultat net (€) | 611.06 K | 651.31 K | 610.57 K | 613.53 K |
| Taux de marge nette (%) | 15.3 | 16.86 | 16.78 | 17.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.22 | 16.03 | 16.24 | 16.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.28 | 13.13 | 13.12 | 13.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.39 M | 2.49 M | 2.42 M | 2.35 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 59.85 | 64.48 | 66.42 | 66.69 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 64.94 | 66.96 | 70.23 | 67.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.02 | 21.11 | 22.94 | 24.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.81 | 11.99 | 13.56 | 14.83 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.08 M | 3.09 M | 2.77 M | 2.85 M |
| BFRE (€) | -356.82 K | -319.49 K | -307.97 K | -311.77 K |
| BFRHE (€) | 2.96 M | 2.94 M | 2.89 M | 2.88 M |
| BFR en jours de CA (j) | 281.8 | 291.63 | 277.75 | 295.51 |
| BFRE en jours de CA (j) | -32.6 | -30.19 | -30.9 | -32.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 32.37 Md | 31.07 Md | 28.81 Md | 27.76 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.78 | 40.45 | 61.52 | 58.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 707.78 K | 737.02 K | 692.7 K | 697.02 K |
| Dette nette (€) | -920.58 K | -832.53 K | -858.35 K | -801.69 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.72 | 19.08 | 19.04 | 19.81 |
| Font de roulement (€) | - | - | 2.51 M | 2.6 M |
| Couverture du BFR | - | - | 90.5 | 91.21 |
| Trésorerie (€) | 11.41 K | 38.48 K | 9.22 K | 77.46 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 203.52 K | 221.26 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.3 | -1.13 | -1.24 | -1.15 |
| Ratio d'endettement (%) | -22.92 | -20.49 | -22.83 | -21.29 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 18.47 | 17.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 426.54 K | 404.65 K | 428.54 K | 431.47 K |
| Liquidité générale | 375.09 | 398 | 364.23 | 370.68 |
| Liquidité réduite | 375.09 | 398 | 364.23 | 370.68 |
| Couverture de la dette | 2.24 | 2.5 | 2.51 | 2.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.09 M | 2.06 M | 1.9 M | 1.78 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 38.26 | 39.3 | 38.41 | 37.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 211.21 K | 207.56 K | 203.52 K | 221.21 K |