CHATEAU DE TRACY COMTESSE A.D ASSAY, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été constituée en 1991.
Établie à TRACY-SUR-LOIRE (58150), elle est active dans le secteur d'activité 0121Z. Cette entité CHATEAU DE TRACY COMTESSE A.D ASSAY se focalise principalement culture de la vigne.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2.34 M €, soit deux millions trois cent trente-huit mille quatre cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -28.28 K €.
Au terme de l'exercice 2022, CHATEAU DE TRACY COMTESSE A.D ASSAY disposait d'une trésorerie de 250.85 K €.
En termes d’effectifs, CHATEAU DE TRACY COMTESSE A.D ASSAY emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CHATEAU DE TRACY COMTESSE A.D ASSAY est administrée par Marie-Caroline D'eStutt D'aSsay, qui est en poste comme Président du conseil de surveillance.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.34 M | 1.99 M | 1.68 M | 1.97 M |
| Marge brute (€) | 1.1 M | 870.94 K | 668.96 K | 959.46 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 221.78 K | - | 185.21 K | 447.52 K |
| EBITDA (€) | 232.91 K | 195.58 K | 199.26 K | 445.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | -11.13 K | - | -14.04 K | 1.78 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -19.23 K | -34.78 K | -20.46 K | 244.59 K |
| Résultat net (€) | -28.28 K | -115.94 K | 22.44 K | 181.69 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.21 | -5.84 | 1.33 | 9.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.94 | -8.08 | 1.44 | 10.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -0.84 | -3.56 | 0.64 | 6.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.05 M | 1.02 M | 875.91 K | 1.17 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.71 | 51.54 | 52.08 | 59.23 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 46.85 | 43.83 | 39.77 | 48.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.96 | 9.84 | 11.85 | 22.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.48 | - | 11.01 | 22.71 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.58 M | 1.84 M | 1.93 M | 1.61 M |
| BFRE (€) | 1.23 M | 1.44 M | 1.15 M | 1.02 M |
| BFRHE (€) | 47.41 K | 122.31 K | 259.76 K | 269.99 K |
| BFR en jours de CA (j) | 245.94 | 337.72 | 419.29 | 297.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | 191.27 | 265.35 | 249.79 | 189.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 303.74 M | 665.8 M | 1.2 Md | 1.46 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 67.15 | 82.07 | 80.38 | 114.07 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 72.92 | 36.92 | 28.05 | 55.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.53 | 0.65 | 0.64 | 0.41 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 224.45 K | - | 242.59 K | 384.74 K |
| Dette nette (€) | -1.68 M | -1.69 M | -1.49 M | -864.12 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.6 | - | 14.42 | 19.52 |
| Font de roulement (€) | 1.52 M | 1.69 M | 1.84 M | 1.48 M |
| Couverture du BFR | 96.26 | 92.01 | 94.98 | 91.95 |
| Trésorerie (€) | 250.85 K | 131.55 K | 427.81 K | 202.37 K |
| Dettes financières (€) | 1.5 M | 1.41 M | 1.62 M | 673.11 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.46 | - | -6.16 | -2.25 |
| Ratio d'endettement (%) | -115.1 | -117.64 | -95.79 | -49.82 |
| Autonomie financière (%) | 0.97 | 1.02 | 0.96 | 2.58 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 368.02 K | 260.47 K | 205.83 K | 264.06 K |
| Liquidité générale | 36.59 | 43.85 | 55.22 | 99.91 |
| Liquidité réduite | 36.59 | 43.85 | 55.22 | 99.91 |
| Couverture de la dette | -0.23 | -0.8 | 0.18 | 1.66 |
| Salaires et charges sociales (€) | 981.34 K | 960.95 K | 833.04 K | 842.1 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 32.04 | 37.8 | 37.77 | 32.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2.65 K | - | 57 | 33.26 K |